Cykl płatności zobowiązań

Aby przetwarzanie płatności zostało zakończone w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi, cykl płatności musi zostać zamknięty w rozwiązaniu Zobowiązania. Cykl płatności rozwiązania Zobowiązania składa się z następujących programów:

• Wymagania dotyczące środków pieniężnych:

  Wymagania dotyczące środków pieniężnych muszą być skonfigurowane w celu przetwarzania płatności KŚP lub płatności RzD i KŚP. Wymagania dotyczące środków pieniężnych można uruchomić jednorazowo dla całej grupy płatności Można uruchamiać je kilka razy jednocześnie dla poszczególnych grup procesów wymagań dotyczących środków pieniężnych w ramach tej samej grupy płatności. Przy każdym uruchomieniu tego procesu należy wybrać rekordy dla różnych dostawców i zaplanować faktury do zapłaty.

• Tworzenie pliku rozliczenia płatności lub tworzenie płatności elektronicznej:

  Po zaplanowaniu wszystkich faktur, które mają zostać opłacone, uruchom jeden z programów tworzenia płatności, aby opłacić wszystkie zaplanowane faktury. Jeden formularz płatności lub rekord płatności jest tworzony dla każdego dostawcy dla każdego połączonego kodu środków pieniężnych i kodu płatności. Pliki wyjściowe płatności zawierają elektroniczne pliki nagłówka i szczegółów.

• Zamknięcie płatności zobowiązań:

  Aby zamknąć cykl płatności, uruchom program zamknięcia płatności dla całej grupy płatności lub uruchom program równocześnie dla poszczególnych grup procesów

Szczegółowe procedury znajdują się w Przewodniku użytkownika Zobowiązania.