Tworzenie opracowania interfejsu zwróconych płatności

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Interfejs operacji księgi środków pieniężnych > Opracowanie interfejsu zwróconych płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa przebiegu
    Określ grupę przebiegu operacji do połączenia interfejsem.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Kod operacji bankowej
    Określ kod operacji bankowej.
    Numer operacji
    Określ unikatowy numer operacji dla rekordu.
    Numer sekwencyjny
    Określ numer sekwencyjny dystrybucji.
  4. Na karcie Informacje o zwrocie podaj następujące informacje:
    Firma
    Określ firmę, której ma zostać zwrócona płatność.
    Opis
    Podaj opis.
    Data zwrotu
    Określ datę zwrotu płatności.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania zwróconej płatności.
    Status
    Wybierz status zwróconej płatności.
    Kod zdarzenia
    Wybierz kod zdarzenia w celu filtrowania rekordów płatności. Kod zdarzenia to dwuznakowy kod przypisany do operacji. Kod jest używany do identyfikacji miejsca utworzenia operacji.
  5. Określ wymagane informacje na tych kartach:
    • Informacje o wpłacie
    • Opłata za usługę
    • Operacja
    • Dystrybucja
  6. Kliknij przycisk Zapisz.