Tworzenie wpisów pobrania EFT/KK

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wpis pobrania EFT.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Kod operacji
    Określ kod operacji.
    Numer referencyjny
    Określ numer referencyjny.
    Firma
    Określ firmę.
    Kwota
    Określ kwotę.
  4. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Data i opis operacji
    Określ datę operacji i opis.
    Typ operacji
    Wybierz typ operacji.
    Referencja odbiorcy
    Określ referencję odbiorcy. Jeśli pole to nie jest wypełnione, używana jest referencja odbiorcy na karcie Adres klienta.
    Identyfikator banku
    Wybierz zewnętrzny podmiot bankowy.
    Numer konta
    Określ numer konta.
    Typ walidacji konta
    Wybierz typ walidacji konta.
    Typ konta
    Wybierz typ konta.
    Centrum kosztów akceptacji
    Określ centrum kosztów dla akceptacji.
    Klucz RIB
    Określ klucz RIB.
    Numer potwierdzenia
    Określ numer akceptacji.
    Status powiadomienia wstępnego
    Wybierz status powiadomienia wstępnego.
    Kod zdarzenia
    Wybierz kod zdarzenia z listy.
    Kategoria akceptacji
    Określ kategorię akceptacji.
    Grupa procesów
    Określ grupę procesów. Grupa procesów służy do grupowania rekordów na potrzeby przetwarzania tworzenia pliku pobrania EFT.
    Wstrzymanie przetwarzania EFT
    Przeniesienie EFT - załącznik
    Tekst komentarza
    Opcjonalnie wprowadź komentarz.
  5. Na karcie Adres odbiorcy wprowadź adres pocztowy odbiorcy.
  6. Na karcie Informacje bankowe podaj informacje o banku i adres pocztowy banku.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
    Dostępna jest karta Dystrybucje.