Wyświetlanie i księgowanie dystrybucji

Procedura ta służy do księgowania dystrybucji linii wyciągu bankowego z kategoriami księgowania. Kategorie księgowania są uzgadniane w księdze środków pieniężnych, liniach wyciągu bankowego lub operacjach niedotyczących księgi środków pieniężnych.

  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Tworzenie dziennika dla dystrybucji.
  2. Dla Dystrybucji księgi środków pieniężnych podaj poniższe informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych
    Firma lub grupa firm
    Określ firmę lub grupę firm.
    Księgowanie do dnia włącznie
    Określ datę księgowania.
    Opis
    Podaj opis.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Dla Dystrybucji linii wyciągu bankowego podaj następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Konto środków pieniężnych
    Określ konto środków pieniężnych.
    Księgowanie do dnia włącznie
    Określ datę księgowania.
    Opis
    Podaj opis.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Dla Dystrybucji niedotyczących księgi środków pieniężnych podaj następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Konto środków pieniężnych
    Określ konto środków pieniężnych.
    Księgowanie do dnia włącznie
    Określ datę księgowania.
    Opis
    Podaj opis.
  7. Kliknij przycisk OK.