Uzgodnienie pozycji środków pieniężnych
Strona ta służy do zgłaszania salda księgi dla kodu środków pieniężnych oraz wszystkich operacji, które nie zostały uzgodnione według daty raportu.
Porównaj uzgodnione saldo w Zarządzaniu środkami pieniężnymi z określoną kwotą wyciągu. W raporcie nie ma operacji ze statusem Unieważnione, Zatrzymana płatność, Przedawnione lub Przejęte przez Skarb Państwa.