Interfejs wyciągu bankowego

Oczekiwana liczba operacji jest porównywana z rzeczywistą liczbą operacji przez interfejs wyciągu bankowego. W ramach tego porównania sprawdza się, czy wszystkie linie wyciągu bankowego zostały otrzymane z instytucji finansowej. Na potrzeby porównania interfejs wyciągu bankowego wykorzystuje grupę zarządzania środkami pieniężnymi, która jest powiązana z kontem zarządzania środkami pieniężnymi.

Jeśli w folderze kanałów plików/plików otrzymanych znajduje się plik wyciągu bankowego, wyciąg bankowy jest przenoszony do pliku Interfejs wyciągu bankowego: Spełnione muszą być następujące kryteria:

  • Numer konta w pliku jest zgodny z numerem zdefiniowanym na koncie zarządzania środkami pieniężnymi.
  • Nazwa pliku wyciągu bankowego nie została przeniesiona do interfejsu wyciągu bankowego.

    Można zaimportować tę samą nazwę pliku. Jeśli istnieje wyciąg bankowy dla konta środków pieniężnych i daty, drugi wyciąg bankowy nie jest generowany dla tego samego konta środków pieniężnych i daty.

  • Waluta interfejsu wyciągu bankowego jest taka sama jak waluta konta zarządzania środkami pieniężnymi.

Jeśli pole wyboru Automatyczny import wyciągu bankowego jest zaznaczone w grupie zarządzania środkami pieniężnymi, wyciąg jest importowany do wyciągu bankowego po umieszczeniu pliku w interfejsie wyciągu bankowego. Jeśli pole Automatyczny import wyciągu bankowego nie jest zaznaczone w grupie zarządzania środkami pieniężnymi, wyciąg bankowy nie zostanie utworzony. Należy ręcznie wykonać czynność importu do bankowego pliku importu.

Linia wyciągu bankowego jest przypisywana do kategorii przez interfejs wyciągu bankowego. Kategoria jest zależna od klasyfikacji linii wyciągu konta Zarządzanie środkami pieniężnymi, reguł przetwarzania i definicji grup niestandardowych. Jeżeli linia wyciągu bankowego nie spełnia żadnego kryterium reguły przetwarzania, wówczas przypisywana jest kategoria domyślna Bez kategorii.

Obsługiwane są następujące formaty wyciągów bankowych:

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052: Śróddzienne
  • CAMT053
    Uwaga

    Dodatkowe informacje:

    • Zarówno CAMT053, jak i CAMT052 obsługują kody typów operacji bankowych ISO.
    • W przypadku pliku CSV, zobacz Przykładowy szablon dokumentu, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat układu tego pliku.

Poniżej przedstawiono przepływy procesów dla Zarządzanie środkami pieniężnymi:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData