Wyświetlanie i księgowanie zatwierdzonych zapisów w dzienniku

Procedura ta służy do wyświetlania listy zatwierdzonych zapisów w dzienniku i zaksięgowania wybranych zapisów w aplikacji Księga globalna.

  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Podgląd tworzenia dzienników.
  2. Wybierz, czy chcesz wyświetlać i księgować Dystrybucje księgi środków pieniężnych, Dystrybucję linii wyciągu bankowego, czy Dystrybucje odchylenia uzgodnienia.
  3. Wybierz zapis w dzienniku.
  4. Kliknij opcję Tworzenie dziennika dla dystrybucji.
  5. Dla Dystrybucji księgi środków pieniężnych podaj następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Kod środków pieniężnych
    Określ prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych, jeśli istnieje. Kod środków pieniężnych reprezentuje konto bankowe.
    Grupa kodów środków pieniężnych
    Określ prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych, jeśli istnieje. Grupa kodów środków pieniężnych reprezentuje co najmniej jeden kod środków pieniężnych.
    Firma lub grupa firm
    Określ prawidłowy numer firmy lub grupę firm Księgi Głównej.
    Grupa firm
    Określ prawidłowy numer firmy lub grupę firm Księgi Głównej. Grupę firm stanowi jedna lub więcej firm.
    Księgowanie do dnia włącznie
    Określ datę księgowania.
    Opis
    Podaj opis.
  6. Kliknij przycisk OK.
  7. Dla Dystrybucji linii wyciągu bankowego podaj następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Konto środków pieniężnych
    Określ konto środków pieniężnych.
    Księgowanie do dnia włącznie
    Określ datę księgowania.
    Opis
    Podaj opis.
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Dla Dystrybucji niedotyczących księgi środków pieniężnych podaj następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Konto środków pieniężnych
    Określ konto środków pieniężnych.
    Księgowanie do dnia włącznie
    Określ datę księgowania.
    Opis
    Podaj opis.
  10. Kliknij przycisk OK.