Definiowanie szczegółów linii wyciągu bankowego

Ta procedura służy do powiązania operacji szczegółowych z podsumowaną linią wyciągu bankowego. Możesz uzgodnić szczegóły z odpowiednimi szczegółami w księdze środków pieniężnych lub systemie niezwiązanym z księgą środków pieniężnych.

  1. Zaloguj się jako Administrator środków pieniężnych i wybierz opcje: Narzędzia > Szczegóły linii wyciągu bankowego.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Konto
    Podaj konto wyciągu bankowego.
    Numer wyciągu
    Podaj numer zestawienia bankowego.
    Numer linii
    Podaj numer linii wyciągu bankowego.
  4. Na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:
    Opis
    Podaj opis dla szczegółów linii.
    Kwota linii
    Podaj kwotę szczegółową linii na wyciągu bankowym.
    Powiązane, bank i referencja tekstowa
    Podaj informacje referencyjne powiązane ze szczegółami linii wyciągu bankowego, na przykład numer operacji.
    Komentarz
    Wprowadź komentarz do szczegółów linii.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Uwaga

    Aby wyświetlić szczegóły powiązanych linii wyciągu bankowego, kliknij łącze w polu Kwota linii podczas przeglądania linii wyciągu bankowego.

    Użyj opcji Operacje zbiorczej aktualizacji, aby zaktualizować zakres rekordów do statusu Uzgodnione, Zatrzymane lub Unieważnione. Rekordy te są uzgadniane przez proces uzgodnionego wyciągu bankowego.