Aktualizowanie sald kont bankowych

W rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi salda kont bankowych są aktualizowane podczas uzgadniania operacji poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

• Zatwierdzenie operacji, jeśli kwota uzgodnienia mieści się w zakresie tolerancji uzgodnienia dla typu operacji lub jeżeli typ operacji jest uzgodniony po wprowadzeniu
• Zatwierdzenie skorygowanej operacji
• Uzgodnienie operacji

Użyj opcji Zamknięcie okresu bankowego, aby zamknąć okres bankowy i przenieść salda końcowe konta bankowego do salda początkowego następnego okresu. Po uruchomieniu opcji Zamknięcie okresu bankowego status operacji jest zmieniany na historyczny. Są one niedostępne dla dalszej korekty, a okres jest zamknięty dla kolejnych operacji i uzgodnienia. Można użyć Salda okresu konta bankowego w celu wyświetlenia sald początkowych, sald okresowych operacji i sald końcowych dla konta bankowego.