Ręczna identyfikacja przedawnienia

Procedura ta służy do ręcznego tworzenia zapisów w dzienniku z konta korygującego przedawnienia na koncie środków pieniężnych.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Operacje księgi środków pieniężnych.
  2. Wybierz operację o statusie Otwarte.
  3. Kliknij opcję Ręczna identyfikacja przedawnienia.
  4. Podaj następujące informacje:
    Data przedawnienia
    Określ datę Na dzień, aby uruchomić raport.
    Data księgowania
    Określ datę, która ma być używana jako data księgowania. Jeśli to pole jest puste, używana jest data przedawnienia w rekordzie operacji.
  5. Kliknij przycisk OK.