Tworzenie rekordów płatności

Procedura ta służy do dodawania, edytowania lub kontroli rekordów płatności elektronicznych w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Rekordy te są używane przez aplikację Zobowiązania do tworzenia płatności podczas przetwarzania.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wpis płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj wymagany kod środków pieniężnych, kod operacji bankowej, numer referencyjny i kwotę.
  4. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Firma zobowiązań
    Wybierz firmę Zobowiązania, która przetworzy płatność.
    Zobowiązania – Poziom procesu
    Opcjonalnie wybierz poziom procesu.
    Dostawca
    Wybierz fikcyjnego dostawcę skonfigurowanego na potrzeby przetwarzania w Zarządzanie środkami pieniężnymi. Należy ustawić co najmniej jednego dostawcę dla wszystkich operacji przetwarzania płatności środków pieniężnych. Nie jest wymagana osobna konfiguracja dostawcy dla każdego odbiorcy płatności.
    Grupa płatności
    Wybierz grupę płatności.
    Firma zastępcza
    Wybierz firmę zastępczą. Jeśli pole to jest puste, domyślnie jest używana firma księgowania z grupy płatności.
    Kwota
    Określ kwotę płatności.
    Kwota bankowa
    Określ kwotę do zapłaty. Użyj waluty banku odbiorcy płatności.
    Waluta banku
    Określ walutę banku odbiorcy płatności. Pole to jest wymagane, jeśli Kwota bankowa nie jest pusta.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania operacji. Data ta pełni rolę terminu płatności podczas planowania płatności.
    Opis
    Wprowadź opis płatności.
    Centrum kosztów akceptacji
    Opcjonalnie określ wartość zdefiniowaną przez użytkownika dla akceptacji przepływu procesu.
    Kategoria akceptacji
    Opcjonalnie określ wartość zdefiniowaną przez użytkownika dla akceptacji przepływu procesu.
    Ponowne wydanie pierwotnej referencji
    Określ numer referencyjny operacji zastępowanej tym rekordem.
    Ponowne wydanie pierwotnego identyfikatora
    Jest to identyfikator operacji dla płatności, która została wcześniej utworzona. Rekord ten zastępuje i unieważnia wcześniejszy rekord.
    Tekst komentarza
    Wprowadź komentarze wewnętrzne.
  5. Na karcie Informacje o odbiorcy płatności określ nazwę i adres pocztowy odbiorcy płatności.
  6. Na karcie Ustawienia domyślne określ kod źródłowy.
  7. Na karcie Informacje bankowe określ informacje bankowe odbiorcy płatności. Są one wymagane w przypadku płatności elektronicznych.
  8. Na karcie Przekaz wprowadź komentarze.
  9. Na karcie Dane operacji określ dane operacji.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
    Dostępna jest karta Dystrybucje. Określ wymagane informacje o dystrybucjach.
  11. Kliknij przycisk Zapisz.