Tworzenie prognoz środków pieniężnych

  1. Zaloguj się jako Menedżer środków pieniężnych i wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Tworzenie prognozy środków pieniężnych > Prognoza środków pieniężnych.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Prognoza środków pieniężnych i opis
    Podaj nazwę i opis prognozy środków pieniężnych.
    Zakres dat prognozy
    Określ daty prognozy środków pieniężnych.
    Kod akceptacji
    Określ kod akceptacji. Pole to jest dostępne, jeśli w grupie zarządzania środkami pieniężnymi wybrana została opcja Wymagana akceptacja prognozy środków pieniężnych. Kod akceptacji określa sposób przekazywania prognozy do akceptacji.
    Uwzględnienie wszystkich kont operacyjnych
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie konta operacyjne. Jeśli to pole wyboru jest odznaczone, wyświetlany jest monit o wybranie jednego lub kilku kont.
    Uwzględnienie wszystkich kategorii
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie kategorie. Jeśli to pole wyboru jest odznaczone, wyświetlany jest monit o wybranie kategorii.
  4. W sekcji Ustawienia domyślne kategorii określ metodę, która ma być używana do obliczania prognoz:
    Opcja Opis
    Ręczne Wybierz tę opcję, aby ręcznie obliczyć wszystkie kwoty prognozy.
    Historyczne Wybierz tę opcję, aby użyć informacji historycznych do obliczenia prognozy. Po wybraniu tej opcji należy wybrać opcje: Zakres rzeczywistych dat, Opcja kalkulacji i opcjonalnie Korekta kalkulacji.
    Obliczone Opcja ta służy do obliczania prognoz i określania kwoty prognozy. Po wybraniu tej opcji należy wybrać Opcję kalkulacji, Metodę kalkulacji, maksymalnie cztery Daty prognozy oraz Kwotę.
  5. W przypadku wybrania opcji Ręcznie nie są wymagane żadne inne informacje.
  6. W przypadku wybrania opcji Historyczne podaj poniższe informacje:
    Zakres rzeczywistych dat
    Po wybraniu opcji kalkulacji prognozy Historyczne określ zakres dat. Zakres dat jest wykorzystywany do pobrania kwot historycznych z wybranych kont i kategorii.
    Opcja kalkulacji
    Po wybraniu opcji kalkulacji prognozy Historyczne wybierz typ kalkulacji wykonywanej na pierwotnych kwotach. Dostępne opcje: Rzeczywiste, Średnia dzienna, Średnia tygodniowa i Średnia miesięczna.
    Korekta kalkulacji
    W przypadku wybrania opcji kalkulacji prognozy Historyczne można opcjonalnie określić procent zwiększenia kwot pierwotnych.
  7. Jeśli wybierzesz opcję Obliczone, podaj następujące informacje:
    Opcja kalkulacji
    • W przypadku wybrania opcji Data należy wybrać Metodę kalkulacji Całość lub Rozdział, cztery Daty prognozy i Kwotę prognozy.
    • W przypadku wybrania opcji Zakres dat należy określić Metodę kalkulacji Całość lub Rozdział, Zakres dat prognozy i Kwotę prognozy.
    • W przypadku wybrania opcji Dzień tygodnia należy także określić Dzień tygodnia, Metodę kalkulacji Całość lub Rozdział, Zakres dat prognozy i Kwotę prognozy.
    • W przypadku wybrania opcji Dzień miesiąca należy także określić Dzień miesiąca, Metodę kalkulacji Całość lub Rozdział, Zakres dat prognozy i Kwotę prognozy.
  8. Kliknij przycisk Dalej.
  9. Na karcie Konta wybierz konto bankowe i kliknij przycisk Dalej.
  10. Na karcie Kategorie wybierz kategorię i kliknij przycisk Dalej.
  11. Na karcie Podsumowanie prognozy środków pieniężnych można uzyskać dostęp do zdefiniowanych kont i kategorii środków pieniężnych. Jeśli wybrane dane są właściwe, kliknij opcję Utwórz prognozę środków pieniężnych.
  12. Gdy wyświetlona zostanie wiadomość Tworzenie prognozy zostało ukończone, kliknij przycisk Zakończ.
    Dostępne są karty Konta i Kategorie.
  13. Aby utworzyć prognozę środków pieniężnych z walutą, powtórz kroki 1-5.
  14. Kliknij opcję Wybierz konto i wybierz konto środków pieniężnych z inną walutą lub konto środków pieniężnych z lokalizacją firmy, która ma inną walutę.
    Wyświetlona zostanie wiadomość dotycząca konta środków pieniężnych: 
    Nie wprowadzono wymaganych kursów walut prognozy.
    Wiadomość ta wskazuje, że nie określono kursu waluty w łączu Kursy walut w kreatorze.
    1. Kliknij łącze Kursy walut i określ kurs.
    2. Kliknij przycisk Zapisz.
      Po utworzeniu i zapisaniu kursu waluty zamknij formularz. Alert na karcie Konta zostanie usunięty.
    3. Kliknij przycisk Dalej.
  15. Na karcie Kategorie kliknij przycisk Wybierz kategorię.
    1. Wybierz jedną lub więcej kategorii i kliknij opcję Utwórz kategorię prognozy.
    2. Zamknij listę wyboru i wróć do karty Kategorie.
    3. Kliknij przycisk Dalej.
  16. Na karcie Podsumowanie prognozy środków pieniężnych kliknij przycisk Utwórz prognozę środków pieniężnych.
    Jeśli kurs waluty jest określony, prognoza środków pieniężnych zostanie utworzona.
  17. Kliknij przycisk Zakończ.