Tworzenie prognoz bezpośrednich

Prognoza bezpośrednia służy do wyświetlania operacji, które zostały zapłacone, dla Zobowiązania i Nabycie. Służy ona również do wyświetlania przychodzących środków pieniężnych z aplikacji Należności.

  1. Zaloguj się jako Menedżer środków pieniężnych lub z rolą zobowiązań.

    Jako Menedżer środków pieniężnych wybierz opcje: Tworzenie prognozy środków pieniężnych > Prognoza bezpośrednia.

    Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Prognozowanie zobowiązań > Strona prognozowania.

  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Nazwa prognozy
    Podaj nazwę prognozy.
    Firma Księgi Globalnej
    Wybierz firmę.
    Konto
    Wybierz konto.
    Prognoza wg
    Określ, czy chcesz wykonać prognozę według waluty firmy, waluty konta środków pieniężnych, czy waluty raportu.
    Waluta raportu
    Grupa kont środków pieniężnych
    Określ grupę kont środków pieniężnych.
    Opis
    Określ opis prognozy.
    Data prognozy
    Wybierz datę wykonania prognozy.
    Poprzedni okres
    Następny okres
    Końcowy okres
    Uwzględnianie zobowiązań
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić Zobowiązania w prognozie.
    Uwzględnianie należności
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić Należności w prognozie.
    Uwzględnianie nabycia
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić nabycie w prognozie.
    Uwzględnianie skonta zobowiązań
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Opcjonalnie wypełnij sekcję Okres prognozy bezpośredniej:
    1. Utwórz prognozę bezpośrednią.
    2. Uruchom Wczytanie prognozy bezpośredniej.
      Wyświetlą się operacje i kwoty.