Interfejs wyciągu bankowego

Wyciągi bankowe BAI2 lub MT940 są wysyłane w zależności od uzgodnionego z bankiem formatu lub źródła pliku.

Wszystkie przychodzące pliki wyciągów bankowych są łączone interfejsem z obszarem tymczasowym określanym jako interfejs wyciągu bankowego. Interfejs wyciągu bankowego to miejsce, w którym przychodzące wyciągi bankowe są umieszczane przed ich wczytaniem do rozwiązania Zarządzanie środkami pieniężnymi. Wyciąg bankowy jest sprawdzany pod kątem poprawności poprzez porównanie oczekiwanej liczby operacji z rzeczywistą liczbą operacji, które wpłynęły z banku.

Jeśli w folderze Kanały plików/Otrzymane znajduje się plik wyciągu bankowego, zostanie on przeniesiony do pliku interfejsu wyciągu bankowego po spełnieniu następujących kryteriów:

• numer konta w pliku jest zgodny z numerem zdefiniowanym na koncie środków pieniężnych,
• nazwa pliku wyciągu bankowego nie została przeniesiona do interfejsu wyciągu bankowego,
• waluta interfejsu wyciągu bankowego jest taka sama jak waluta konta środków pieniężnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików interfejsu wyciągu bankowego i importowania wyciągów bankowych, patrz „Import wyciągów bankowych”.