Tworzenie wyciągów bankowych

  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Wyciągi bankowe.
  2. Kliknij Ręcznie utwórz wyciąg.
  3. Określ konto środków pieniężnych. Pola: Waluta, Status wyciąguStatus księgowania są wypełniane automatycznie.
  4. Określ datę wyciągu bankowego. W przypadku wyciągu bankowego z poprzedniego dnia wyświetlana data wyciągu dotyczy następnego dnia roboczego po przedłożeniu operacji w banku do przetwarzania.
  5. Na karcie Salda wyciągu podaj następujące informacje:
    Saldo początkowe
    Wyświetlane jest saldo końcowe z poprzedniego dnia.
    Saldo końcowe
    Określ saldo końcowe na koncie środków pieniężnych dla daty wyciągu.
    Dostępne przy zamknięciu
    Określ kwotę pieniężną na koncie środków pieniężnych, która była dostępna w dacie końcowej wyciągu.
    Saldo początkowe księgi
    Określ saldo początkowe księgi na dzień zgłoszenia działania.
    Dostępne przy otwarciu
    Określ kwotę pieniężną na koncie środków pieniężnych, która była dostępna w dacie początkowej wyciągu.
    Trzydniowy lub dłuższy termin obciążenia/uznania konta
    Jeśli dla konta środków pieniężnych określono trzydniowy lub dłuższy termin uznania/obciążenia konta, podaj dokładną liczbę dni.
    Jednodniowy termin obciążenia/uznania konta
    Jeśli dla konta środków pieniężnych określono jednodniowy termin uznania/obciążenia konta, podaj tylko jeden dzień.
    Dwudniowy lub dłuższy termin obciążenia/uznania konta
    Jeśli dla konta środków pieniężnych określono dwudniowy lub dłuższy termin uznania/obciążenia konta, podaj dokładną liczbę dni.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.