Przetwarzanie akceptacji partii

Procedura ta służy do przetwarzania akceptacji partii płatności księgi środków pieniężnych, wpływów w księdze środków pieniężnych i elektronicznej operacji dotyczącej środków.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Akceptacja partii.
  2. Na karcie Otwarte partie wybierz Typ akceptacji partii operacji do przetworzenia.
  3. Wybierz rekord operacji.
  4. Kliknij przycisk Zatwierdź.
  5. Jeśli akceptacja wymaga zatwierdzenia, wybierz Menu wszystkich czynności > Prześlij do akceptacji w celu przesłania rekordu operacji do akceptacji.
    Po akceptacji status rekordu operacji zmieni się na Zatwierdzone.