Tworzenie operacji księgi środków pieniężnych
Procedura ta służy do tworzenia operacji księgi środków pieniężnych. Operacje księgi środków pieniężnych można także tworzyć za pomocą pól definicji z konta środków pieniężnych.
- Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Operacje księgi środków pieniężnych.
- Na karcie Wszystkie operacje kliknij Utwórz.
-
Na karcie Główne podaj następujące informacje:
- Kod środków pieniężnych
- Określ kod środków pieniężnych.
- Numer operacji
- Określ numer operacji.
- Kod operacji
- Określ kod operacji.
- Firma
- Określ firmę.
- Tabela walut
- Wybierz tabelę walut.
- Kwota
- Określ kwotę obciążenia lub uznania dla operacji.
- Opis
- Podaj opis, który ma być używany dla dystrybucji.
- Referencja
- Określ referencję, która ma być używana dla dystrybucji.
- Data operacji
- Określ datę operacji.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania operacji w księdze globalnej.
- Typ źródła
- Określ typ źródła.
- Zdarzenie Księgi Globalnej
- Wybierz zdarzenie KG.
- Poziom procesu księgi środków pieniężnych
- Wybierz poziom procesu.
- Plik
- Opcjonalnie wybierz plik do wczytania.
- Zastosowanie kodu alokacji
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć rekordy dystrybucji poprzez zastosowanie kodu alokacji środków pieniężnych do operacji.
- Kod alokacji środków pieniężnych
- Określ kod alokacji środków pieniężnych.
- Kwota alokacji środków pieniężnych
- Podaj kwotę alokacji środków pieniężnych.
- Na karcie Komentarze wprowadź komentarz.
- Na karcie Dane operacji podaj dodatkowe informacje dla tego rekordu, takie jak instrukcje dotyczące płatności. Informacje te są następnie wysyłane do plików wyjściowych płatności.
- Na karcie Kwota waluty wyświetlane są wszystkie kwoty w walucie tej operacji.
- Kliknij przycisk Zapisz.