Tworzenie wzorcowej faktury cyklicznej

Wybierz opcje: Zarządzanie przetwarzaniem > Definicja faktury cyklicznej.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Faktura cykliczna: Określ identyfikator wzorcowej faktury cyklicznej i opis.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Typ faktury: Wybierz typ faktury cyklicznej.
Uwaga
Nie można tworzyć cyklicznych not kredytowych.
Poziom procesu: Wybierz poziom procesu, który jest hierarchią raportowania poniżej firmy.
Lokalizacja: Wybierz lokalizację zapasów w ramach zapasów firmy. W przypadku, gdy firma korzysta z ustalania cen według lokalizacji, należy określić lokalizację zapasów.

W sekcji Kontrola częstotliwości podaj następujące informacje:

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość fakturowania, aby określić, jak często mają być wystawiane faktury dla klienta. W przypadku wybrania częstotliwości zdefiniowanej przez użytkownika data fakturowania jest taka sama jak data fakturowania interfejsu użytkownika.
Miesiąc faktury: Określ miesiąc, w którym ma być wykonane fakturowanie. Pole to dotyczy tylko częstotliwości fakturowania Kwartalnie i Rocznie. W przypadku częstotliwości kwartalnej prawidłowe wartości to wartości od 1 do 3, a dla częstotliwości rocznej prawidłowe wartości to wartości od 1 do 12.
Dzień faktury: Określ dzień miesiąca, w którym ma być wykonane fakturowanie. Pole to służy do obliczania daty fakturowania. Dotyczy ono częstotliwości fakturowania: Dwa razy w miesiącu, Miesięcznie, Kwartalnie i Rocznie.
Dzień tygodnia faktury: Wybierz dzień tygodnia dla faktury. Pole to dotyczy tylko częstotliwości fakturowania Tygodniowo.
Kod cyklu: Wybierz kod cyklu, aby zgrupować faktury cykliczne do utworzenia na poziomie niższym niż częstotliwość. Na przykład określ cykl 1, aby reprezentował pierwszy tydzień miesiąca w miesięcznej częstotliwości fakturowania.
Data rozpoczęcia: Wybierz datę rozpoczęcia, aby wskazać początek obowiązywania szablonu. Pole to określa, kiedy można utworzyć fakturę cykliczną odbiorcy.
Data zakończenia: Wybierz datę zakończenia. Po tej dacie nie można już utworzyć faktury cyklicznej odbiorcy. Istniejąca faktura cykliczna odbiorcy może nadal obowiązywać po tej dacie.
Bieżąca data faktury: Wybierz bieżącą datę fakturowania dla faktury cyklicznej. Pole to jest używane do obliczania daty następnego fakturowania dla wszystkich częstotliwości fakturowania z wyjątkiem częstotliwości zdefiniowanej przez użytkownika.
Liczba faktur: Określ łączną liczbę faktur dla faktury cyklicznej. Dla każdej faktury cyklicznej można użyć maksymalnie 999 faktur.

W sekcji Fakturowanie podaj następujące informacje:

Waluta: Wybierz kod waluty bazowej firmy. Jeżeli firma nie może używać wielu walut, podana waluta musi być walutą bazową.
Kod warunku: Wybierz warunki płatności, które mają zostać uwzględnione w fakturze cyklicznej.
Cennik: Wybierz cennik, który będzie używany we wszystkich fakturach dla faktury cyklicznej. Jeśli pole to jest puste, podczas tworzenia faktur używany jest cennik dla odbiorcy.
Projekt: Wybierz projekt w celu rozpoznania przychodów związanych z odbiorcą.

W sekcji Płatność podaj następujące informacje:

Kod zwolnienia z podatku: Określ, czy faktura cykliczna jest zwolniona czy podlegająca opodatkowaniu. Jeśli pole to jest puste, domyślnie status podatkowy jest ustawiony na podstawie faktur cyklicznych odbiorcy.
Kod podatku: Wybierz kod, który reprezentuje określone informacje podatkowe.

W sekcji Dane sprzedaży podaj następujące informacje:

Terytorium: Wybierz terytorium sprzedaży. Faktury dla tej faktury cyklicznej mają ten kod terytorium. Jeśli pole to jest puste, terytorium faktury wstawiane jest domyślnie na podstawie odbiorcy podczas tworzenia.
Przedstawiciel handlowy 1: Wybierz kod, który reprezentuje głównego przedstawiciela handlowego. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest plik odbiorcy.
Stawka prowizji 1: Określ stawkę prowizji głównego przedstawiciela handlowego.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz kod, który reprezentuje dodatkowego przedstawiciela handlowego. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest plik odbiorcy.
Stawka prowizji 2: Określ stawkę prowizji dodatkowego przedstawiciela handlowego.
Podział prowizji: Określ podział prowizji.

Kliknij przycisk Zapisz.

Są teraz dostępne karty: Pozycje faktury, Opłata dodatkowa i Komentarze do faktury.