Zamykanie okresu aktywów

Przed zamknięciem okresu aktywów należy zatwierdzić aktywa i uruchomić opcję Kalkulacja i lista amortyzacji aktywów.
  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie zamknięcia > Zamknięcie okresu.
  2. Podaj następujące informacje:
    Zatwierdź
    Wybierz opcję Nie z raportem błędów, aby uruchomić ten proces tylko w trybie raportowania. Raport błędów jest tworzony, a rekordy nie są aktualizowane.

    Wybierz opcję Tak/nie - raport błędów, aby przetworzyć zamknięcie okresu.

    Wybierz opcję Tak z raportem błędów, aby przetworzyć zamknięcie okresu i utworzyć raport o błędach. Ze względu na to, że wybór ten wpływa na efektywność zamykania okresu aktywów, należy uwzględnić ograniczenia czasowe oraz liczbę aktywów. Po uruchomieniu procesu z tą opcją okres jest zamknięty nieodwracalnie.

    Księga lub grupa ksiąg
    Wybierz księgę lub grupę ksiąg. Nie można wybrać obu opcji.
    Firma lub grupa firm
    Wybierz firmę lub grupę firm. Nie można wybrać obu opcji.
    Sumy
    Określ, czy suma ma podlegać opcji Podsumuj wg konta, Podsumuj wg aktywów, Szczegóły wg konta czy Szczegóły wg aktywów.
  3. W sekcji Dystrybucja raportów podaj następujące informacje:
    Raport zamknięcia okresu aktywów/typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport zamknięcia okresu aktywów i wybierz typ eksportu raportu.
    Raport błędów dotyczących zamknięcia okresu aktywów/typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport błędów dotyczących zamknięcia okresu aktywów i wybierz typ eksportu raportu.
    Raport niepodlegający księgowaniu dot. zamknięcia okresu aktywów/typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport zamknięcia okresu aktywów bez księgowania i wybierz typ eksportu raportu.
  4. Kliknij przycisk OK.