Korygowanie aktywów zbiorczych

  1. Wybierz opcje: Czynności aktualizacji aktywów > Inna czynność aktualizacji > Opracowanie zbiorcze > Korekta zbiorcza aktywów.
  2. W sekcji Opcje wyboru podaj następujące informacje:
    Grupa przedsiębiorstw finansowych
    Wybierz grupę przedsiębiorstw finansowych.
    Nazwa wyboru
    Określ nazwę wyboru dla przeniesienia zbiorczego.
    Data korekty
    Wybierz datę początku obowiązywania korekt zbiorczych.
    Typ daty
    Określ typ daty używany w zakresie dat, w którym aktywa mają zostać skorygowane.
    Od, Do
    Wybierz datę początkową i końcową w określonym zakresie dat oddania do użytku lub zakupu.
    Zatwierdź
    Określ, czy zatwierdzić korekty, czy utworzyć raport. Po zatwierdzeniu korekt aktywa otrzymują status Korekta w toku. Należy zatwierdzić korygowane aktywa.
    Księgowanie
    Określ, czy należy utworzyć zapisy w dzienniku dla korekt. Zapisy w dzienniku są wysyłane do aplikacji Księga globalna podczas zatwierdzania aktywów.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania, w której tworzone są zapisy w dzienniku.
  3. W sekcji Korekty aktywów określ pierwotną i nową wartość dla następujących informacji:
    Praca w toku
    Wybierz pracę w toku.
    Zwolnienie z podatku
    Wybierz status zwolnienia z podatku.
    Symulowane
    Wybierz opcję Tak, jeśli składnik aktywów jest symulowany lub opcję Nie, jeśli składnik aktywów jest rzeczywisty.
    Użyte
    Wybierz opcję Tak, jeśli składnik aktywów jest użyty lub opcję Nie, jeśli jest nowy.
    Klasyfikacja
    Wybierz opcję Operacyjne, jeśli składnik aktywów jest powiązany z leasingiem operacyjnym, Kapitałowe, jeżeli jest powiązany z leasingiem kapitałowym, lub Zakupione, jeśli jest to zakupiony składnik aktywów.
    Typ
    Określ dane typu i podtypu.
    Grupa aktywów
    Wybierz dane grupy aktywów.
    Grupa kont
    Wybierz dane grupy kont.
    Grupa wymiarów aktywów
    Wybierz dane grupy wymiarów aktywów.
    Właściciel aktywów
    Wybierz właściciela składnika aktywów.
    Projekt kosztu amortyzacji
    Wybierz projekt kosztu amortyzacji.
    Domyślne wymiary operacji
    Wybierz informacje o koncie dla wymiaru operacji.
  4. W sekcji Korekty księgi aktywów podaj następujące informacje:
    Księga
    Wprowadzając korekty w dowolnym polu, wybierz księgę, w której tworzone są korekty.
    Opcja obliczeniowa
    Wybierz Nie, jeśli uwzględniana jest różnica między amortyzacją od początku roku, a kwota roczna oparta na zmianie jest rozdzielona na pozostałe okresy amortyzacji.
    Wybierz Tak, jeśli uwzględniana jest różnica między amortyzacją od początku roku, a kwota roczna oparta na zmianie została zaliczona w ciężar bieżącego okresu amortyzacji.
    Wybierz Przyszły, jeśli wartość składnika aktywów netto jest alokowana w pozostałym okresie użytkowania tego składnika.
    W pełni zamortyzowane
    Określ, czy należy uwzględnić składnik aktywów z zerowym pozostałym okresem użytkowania.
    Metoda
    Wybierz pierwotną i nową metodę amortyzacji.
    Okres użytkowania
    Określ w miesiącach pierwotny i nowy okres użytkowania składnika aktywów.
    Pozostały okres użytkowania
    Określ pierwotny i nowy pozostały okres użytkowania.
    Data oddania do użytku
    Wybierz pierwotną i nową datę oddania do użytku.
    Konwencja
    Wybierz pierwotną i nową konwencję amortyzacji.
    Status
    Wybierz pierwotny i nowy status księgi.
    Lata okresu użytkowania
    Określ w latach pierwotny i nowy okres użytkowania składnika aktywów.
  5. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcje: Raport zbiorczych korekt aktywów i Typ eksportu raportu.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.