Dodawanie aktywów zbiorczych

Przed dodaniem składnika aktywów do rozwiązania Rachunkowość aktywów należy wykonać zadania konfiguracji. Patrz Infor Financials — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
  1. Wybierz opcje: Czynności aktualizacji aktywów > Zbiorcze dodania aktywów.
  2. W sekcji Opcje wyboru podaj następujące informacje:
    Źródło
    Wybierz opcję Projekt dla połączonych interfejsem aktywów z rozwiązania Księga projektu lub Faktura dla połączonych interfejsem aktywów z rozwiązania Zobowiązania.
    Aktualizacja
    Określ, czy należy aktualizować procesy.
    Obliczanie
    Określ, czy należy użyć instrukcji obliczeniowej. Pole to określa, czy w ramach zatwierdzenia partii obliczane są wartości od początku roku i od początku użytkowania dla aktywów, których daty oddania do użytku przypadają przed bieżącym okresem.
    Firma lub grupa firm
    Wybierz firmę lub grupę firm. Nie można wybrać obu opcji.
    Zapisy księgowe
    Określ, czy należy utworzyć zapisy w dzienniku w przypadku wykonania dodawania. Zapisy w dzienniku są wysyłane do rozwiązania Księga globalna po uruchomieniu opcji Zatwierdź aktywa.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania.
    Data oddania do użytku
    Wybierz zastąpienie daty oddania do użytku.
    Dostawca
    Wybierz dostawcę.
    Faktura
    Wybierz fakturę.
    Projekt aktywów
    Wybierz informacje o koncie dla projektu aktywów.
    Łączenie
    Określ kod połączenia podczas łączenia faktur lub działań.
  3. W sekcji Opcje dodatkowe podaj następujące informacje:
    Szablon
    Wybierz szablon dodawania do użycia. Musi być on zgodny z szablonem określonym w systemie Zobowiązania lub Księga projektu.
    Znacznik
    Wybierz numer znacznika.
    Grupa aktywów
    Wybierz grupę aktywów.
    Lokalizacja
    Wybierz fizyczną lokalizację składnika aktywów. Lokalizacje są używane do raportowania danych aktywów.
    Oddział
    Wybierz oddział wykorzystywany do raportowania składnika aktywów.
    Wymiar operacji
    Wybierz wymiar operacji aplikacji Księga globalna, który jest wartością domyślną dla wszystkich kont wydatków. Pole to jest używane tylko wtedy, gdy szablon nie zawiera wymiaru operacji lub jeśli go nie zawiera dla każdego konta.
    Kod wstrzymania
    Wybierz opcję Tak, jeśli raport dotyczy tylko wstrzymanych rekordów lub Nie, jeśli kod wstrzymania nie jest wymagany.
  4. W sekcji Opcje wyprowadzania określ sposób drukowania sum wyjściowych:
    Lokalizacja
    Określ, czy sumy wyjściowe mają być drukowane według lokalizacji.
    Oddział
    Określ, czy sumy wyjściowe mają być drukowane według oddziału.
    Typ, podtyp
    Określ, czy sumy wyjściowe mają być drukowane według typu.
  5. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcje: Raport dotyczący zbiorczego dodania aktywów i Typ eksportu raportu.
  6. Kliknij przycisk OK.