Kasbeheer

Infor Lawson 10.x-programma Infor Lawson 10.x-titel Equivalent in Infor Financials & Supply Management
CB145 EFT-extract bijwerken EFT-extractbestand bijwerken
CB150 Collectief vrijgeven Liquiditeitsoverzicht collectief vrijgeven
CB170 Positieve-betalingsbestand maken Positieve-betalingsbestand maken
CB181 Kasconsolidaties huidige dag maken Kasconsolidaties huidige dag maken
CB185 Collectieve afstemming banktape Transacties collectief bijwerken
CB186 Records met verlopen datum verwerken Bijwerken gaat nu automatisch. Er is geen updateprogramma vereist.
CB187 Records met verlopen datum opnieuw openen/bijwerken Records met verlopen datum opnieuw openen/bijwerken
CB190 Bankperiode afsluiten Bankperiode afsluiten
CB191 Bankrekeningafschrift afsluiten CTM-bankoverzicht verwerken heeft deze functionaliteit vervangen.
CB195 Periodeafsluiting bedrijf Periodeafsluiting bedrijf liquiditeitsoverzicht
CB210 Lijst stortingen kasontvangst Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Kasontvangsten > Kasontvangsten beheren
CB211 Lijst kasrekeninggroepen Liquiditeits Beheerder > Kasinstellingen > Kascodegroepen
CB215 Lijst bankoverboekingen Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Bankoverboeking
CB220 Rapport bankhistorie Liquiditeits Manager > rapport Bankhistorie > Bankhistorie zoeken
CB221 Lijst banktransacties Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht > Transacties liquiditeitsoverzicht beheren
CB222 Afstemming liquiditeitspositie Liquiditeits Medewerker> Rapporten uitvoeren > Afstemming liquiditeitspositie
CB245 Resultaat EFT-extract Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Invoer EFT-extract > Lijst EFT-transacties liquiditeitsoverzicht
CB246 Lijst geretourneerde betalingen Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Geretourneerde-betalingsinvoer > Lijst geretourneerde betalingen liquiditeitsoverzicht
CB255 Lijst kasbetalingen Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Betalingsposten zoeken > Betalingen liquiditeitsoverzicht zoeken
CB260 Activiteit kasrekening Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht > Lijst alle transacties liquiditeitsoverzicht
CB281 Lijst kasafstemmingsoverzichten CTM-bankoverzicht verwerken heeft deze functionaliteit vervangen.

Liquiditeits Manager > Overzichtsverwerking > Overzichtsafstemming
CB286 Rapport Verlopen datums en verbeurdverklaringen Liquiditeits Manager > Verbeurdverklaring beheren > Verlopen en verbeurdverklaarde transacties zoeken
CB295 Controlerapport banktransactie Landmark-controlefunctionaliteit is vervangen door S3-controlefunctionaliteit.

Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht > klik met de rechtermuisknop op > Opties > Rapport maken > Gegevensbron > Controlegegevens gebruiken > rapport voor transacties liquiditeitsoverzicht
CB300 Historie permanent verwijderen Banktransactiehistorie permanent verwijderen
CB305 Controlerapport en permanent verwijderen Landmark-controlefunctionaliteit is vervangen door S3-controlefunctionaliteit.
CB500 Banktransactietransactiekoppeling Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Transacties koppelen
CB543 Ontvangsten laden Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Ontvangsten koppelen
CB544 Geretourneerde betaling laden Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Geretourneerde betalingen koppelen
CB554 Betaling laden Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Betalingen koppelen
CB580 Betalingsopmaak Deze functionaliteit wordt niet meer gebruikt.
CB588 Woordenboek kasboek laden Deze functionaliteit wordt niet meer gebruikt.
CB590 Registratie KB-datamart Registratie KB-datamart