Financiële KPI's
Deze tabel bevat de KPI-rapporten die beschikbaar zijn in het Infor d/EPM Platform KPI-dashboard. Selecteer en selecteer de naam van het rapport.
Rekeningtypen
- 1-Activa
- 2-Passiva
- 3-Eigen vermogen
- 4-Opbrengsten
- 5-Onkosten
Efficiëntie-indicatoren activa
| Rapportnaam | Waarde rekeningtype | Subtype | Omschrijving en formule |
|---|---|---|---|
| Omloopsnelheid overige activa | 4 | ONCASST en OCASST | Totale opbrengsten / overige activa Formule: 4/ONCASST +OCASST |
| Omloopsnelheid totale activa | 4 en 1 | Totale opbrengsten / totale activa Formule: 4/1 |
|
| Financiëring vaste activa | LTDBT, GRSFA, ACDEPR | Langlopende schulden / netto vaste activa Formule: LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
|
| Omloopsnelheid vaste activa | 4 | GRSFA, ACDEPR | Totale opbrengsten / netto vaste activa Formule: 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| Omloopsnelheid vlottende activa | 4 | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST | Totale opbrengsten / vlottende activa Formule: 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
Overige financiële kengetallen
| Rapportnaam | Waarde rekeningtype | Subtype | Omschrijving en formule |
|---|---|---|---|
| Rendement op eigen vermogen | 1,2,4,5 | Nettowinst/totale activa - totale passiva Formule: 4+5/1-2 |
|
| Totale marge | 4 en 5 | Totale opbrengsten - totale onkosten / totale opbrengsten Formule: 4-5/4 |
|
| Afschrijvingspercentage | DEPREXP, GRSFA | Afschrijvingskosten / bruto vaste activa Formule: DEPREXP/GRSFA |
|
| Percentage secundaire voorwaarden werknemer | BENEXP, SALEXP | Onkosten secundaire arbeidsvoorwaarden / salarissen en lonen Onkosten Formule: BENEXP/SALEXP |
|
| Groeipercentage investeringsuitgaven | CAPEXP, GRSFA | Investeringsuitgaven / bruto-eigendom fabriek en apparatuur Formule: CAPEXP/GRSFA |
|
| Kengetal voorraad | 4 | INVTY | Totale opbrengsten / voorraad Formule: 4/ INVTY |
| Gemiddelde ouderdom van vaste activa | ACDEPR, DEPREXP | Cumulatieve afschrijving / afschrijvingskosten Formule: ACDRPR/DEPREXP |
Kengetallen vemogensstructuur
| Rapportnaam | Waarde rekeningtype | Subtype | Omschrijving en formule |
|---|---|---|---|
| Kapitaalkosten | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | (Rentekosten + afschrijvingskosten) / totale onkosten Formule: INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/5 |
| Kengetal buffer | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Kas + kortetermijninvesteringen + onbeperkte lange-termijninvesteringen) / (betalingen hoofdsom schuld + rentekosten) Formule: CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
|
| Financiering eigen vermogen | 1 en 2 | Netto activa / totale activa Formule: 1-2/1 |
|
| Verhouding langetermijnschuld en kapitalisatie | 1 en 2 | LTDBT | Langlopende schulden / (langlopende schulden + netto activa) Formule: LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| Aantal maal rente verdiend | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Totale opbrengsten - (totale onkosten + rentekosten) / rentekosten Formule: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
Liquiditeitskengetal
| Rapportnaam | Waarde rekeningtype | Subtype | Omschrijving en formule |
|---|---|---|---|
| Kengetal vlottende activa | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Vlottende activa / vlottende passiva Formule: CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
|
| Gemiddelde betalingsperiode | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Vlottende passiva / (onkosten secundaire voorwaarden + productkosten + servicekosten + overige operationele kosten + kosten overige opbrengsten) / 30 Formule: STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST) / 30 |
|
| Dagen kassaldo, alle bronnen | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Kas + kortetermijninvesteringen + onbeperkte lange termijninvesteringen / totale onkosten - afschrijvingskosten / 30 Formule: CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Dagen kassaldo, kortetermijnbronnen | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Kas + kortetermijninvesteringen / totale kostenafschrijvingskosten / 30 Formule: CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
Cashflowkengetallen
| Rapportnaam | Waarde rekeningtype | Subtype | Omschrijving en formule |
|---|---|---|---|
| Cashflow tot totale opbrengsten | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Totale opbrengsten - totale onkosten) + afschrijvingskosten) / totale opbrengsten Formule: ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) - 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| Cashflow tot totale activa | 1.5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Totaal opbrengsten - totale onkosten) + afschrijving) / totale activa Formule: ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| Cashflow tot totale schuld | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Totale opbrengsten - totale onkosten) + (afschrijving + afschrijvingskosten)) / (vlottende passiva + langlopende schulden) Formule: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
Het type en het subtype worden toegewezen aan de rekeningen in Infor CloudSuite Financials. Zie de Handleiding installatie en beheer voor Infor CloudSuite Financials voor meer informatie over het instellen van rekeningen. De KPI-rapporten gebruiken de rekeningtypen en subtypen om de rekeningen te filteren op de rekeningen die in de KPI worden gebruikt.
Alle KPI-rapporten worden in dezelfde indeling weergegeven. De menuopties zijn beschikbaar in elk KPI-rapport zodat de gebruiker kan wijzigen welke gegevens er worden weergegeven. Met behulp van de menuopties kunnen eindgebruikers de rapportagebasis, scenariowaarden, kalenderdatums en filterwaarden selecteren.
Elk KPI-rapport heeft een optie voor het opgeven van doelwaarden voor elke periode die kunnen worden gebruikt om deze te vergelijken met de waarden in een bepaald scenario.
De volledige lijst met KPI's is beschikbaar in een menuoptie om de gebruiker in staat te stellen een ander KPI-rapport weer te geven.