Door klanten uitgegeven wissels accepteren

Deze taak is vereist als wisselopties zijn ingesteld in het debiteurenbedrijf en grootboekupdates zijn vereist bij acceptatie. Zie de Handleiding installatie en beheer voor Financials voor informatie over wisselopties.

Nadat u de gegevens en de acceptatiedatum van de klant hebt gedefinieerd, wordt de status van de wissel gewijzigd in Geaccepteerd. De record wordt weergegeven in Overmakingsselectie.

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Wissels verwerken > Acceptaties klantwissel.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Wissels verwerken > Acceptaties klantwissel.
  3. Selecteer een wisselrecord van de klant met de status Gemaakt.
  4. Klik op Accepteren en selecteer een acceptatiedatum en journaaldatum.
  5. Klik op OK.
  6. Klik op Acceptatie ongedaan maken om de geaccepteerde records terug te draaien.