Dagelijkse klantactiviteit

Saldoactiviteit is een transactie-activiteit die van invloed is op het saldo van een zakelijke klant. Met deze activiteit wordt een saldowijziging van een zakelijke klant afgestemd op basis van twee punten van de systeemdatum en -tijd.

Deze transactiecategorieën zijn van invloed op het saldo van de zakelijke klant:

• Conversie
• Facturering, Betaling
• Toepassing centrale account, Terugvordering, Korting, Overschot of tekort
• Overdracht, Groepering verplichtingen
• Retour aan maker-betaling, Kosten vanwege te late betalingen
• Wissel

Telkens wanneer het saldo van een zakelijke klant wordt bijgewerkt, wordt er een saldorecord gemaakt. De saldi vóór en na het bijwerken worden gebruikt.

Dagelijkse klantactiviteit wordt beschreven met deze acties:

• Hiermee worden alle transacties van een zakelijke klant met een systeemdatum en -tijd gecategoriseerd.
• Dit is een aanvulling op bestaande afstemmingsmogelijkheden op basis van grootboek en documentdatum.
• Biedt een bepaald tijdstip als referentie tussen twee opgevraagde datums.
• Helpt bij het opvragen van het saldo op basis van Datum vanaf en Datum t/m.
• Dient als een ad-hocopvraging van een transactiecategorie.