Liquiditeit verwerken met terugvorderingsnota's

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
  3. Open een betalingsrecord.
  4. Klik op het tabblad Terugvorderingsnota op Nota maken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Klant
    Selecteer een klant.
    Correctiereden
    Selecteer een correctiereden voor de terugvordering.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een verwerkingsniveau.
    Kruisverwijzingsnummer
    Geef een referentie op voor de terugvorderingsnota.
    Bedrag corrigeren
    Geef een correctiebedrag op voor de terugvordering.
    Distributierekening
    De grootboekrekening is de standaard, maar kan worden bewerkt.
  6. Klik op Opslaan.