Liquiditeit verwerken met afschrijving van betaling

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
  3. Open een betalingsrecord.
  4. Op het tabblad Afschrijving bekijken klikt u op Afschrijving van betaling.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Correctiereden
    Selecteer de correctiereden voor de afschrijving.
    Bedrag corrigeren
    Geef het correctiebedrag voor de afschrijving op.
    Omschrijving
    Geef eventueel een omschrijving op.
    Distributierekening
    De grootboekrekening is de standaard, maar kan worden bewerkt.
  6. Klik op Opslaan.