Wissels bijwerken zonder overmakingsbeheer

Gebruik deze methode als uw bedrijf niet werkt met overmakingsbeheer.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Processen voor het maken van wissels > Bankaanbiedingen en inningen bijwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Processen voor het maken van wissels > Bankaanbiedingen en inningen bijwerken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Kascode
    Selecteer de kascode van de bank waar de overmakingen worden geïnd.
    Journaalboek overmaking
    Als uw bedrijf werkt met journaalboeken, selecteert u de naam van het journaalboek waarin overmakingstransacties worden vastgelegd.
    Journaalboek inning
    Als uw bedrijf werkt met journaalboeken, selecteert u de naam van het journaalboek waarin inningstransacties worden vastgelegd.
    Alleen online-selectie
    Geef aan of alleen wissels bijgewerkt moeten worden verwerkt die in Selectie inningen wissels of Inningen zonder overmaking als geïnd zijn gemarkeerd.
    Bedrijf voor overmaking
    Selecteer een bedrijfsnummer om het aantal wissels te beperken tot wissels die gekoppeld zijn aan een specifiek bedrijf voor overmaking.
    Verwerkingsniveau overmaking
    Als u Nee selecteert in het veld Alleen online-selectie, kunt u een verwerkingsniveau voor overmaking selecteren om het aantal wissels te beperken.
    Inningsdatum
    Selecteer een datum om het bijwerken te beperken tot een vervaldatum voor overmaking.
    Margedagen
    Als u Nee selecteert in het veld Alleen online-selectie, kunt u het aantal margedagen opgeven om op te tellen bij de vervaldag van de wissel. Als dit veld leeg is, worden er geen margedagen gebruikt.
    Wisselkoers
    Als u Nee selecteert in het veld Alleen online-selectie, kunt u een wisselkoers opgeven. De wisselkoers wordt gebruikt voor het omrekenen van wisselbedragen met niet-basisvaluta naar de basisvaluta van het bedrijf.
    Bijwerken
    Selecteer Nee om het rapport te genereren zonder de grootboekrecords te maken. Selecteer Ja om de grootboekrecords te maken.
  4. Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport bankaanbiedingen en inningen bijwerken en kies een waarde voor Type rapportexport.
  5. Klik op OK.