Wissels bijwerken met overmakingsbeheer

Gebruik deze methode als uw bedrijf werkt met overmakingsbeheer.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Processen voor het maken van wissels > Bankaanbiedingen en inningen bijwerken met overmakingscontrole.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Processen voor het maken van wissels > Bankaanbiedingen en inningen bijwerken met overmakingscontrole.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Kascode
    Selecteer de kascode van de bank waar de overmakingen worden geïnd.
    Journaalboek overmaking
    Als uw bedrijf werkt met journaalboeken, selecteert u de naam van het journaalboek waarin overmakingstransacties worden vastgelegd.
    Kasjournaalboek
    Als uw bedrijf werkt met journaalboeken, selecteert u de naam van het journaalboek waarin inningstransacties worden vastgelegd.
    Inningsdatum
    Selecteer een datum om het bijwerken te beperken tot een vervaldatum voor overmaking.
    Wisselkoers
    Geef een wisselkoers op als de transactie op een andere dan de basisvaluta is gebaseerd.
    Bijwerken
    Selecteer Nee om het rapport te genereren zonder de grootboekrecords te maken. Selecteer Ja om de grootboekrecords te maken.
  4. Klik op OK.