Wissels genereren

Met het rapport Wissel genereren kunt u openstaande posten selecteren die moeten worden betaald met een wissel. Met het rapport kunt u wissels genereren voor de geselecteerde openstaande posten. U kunt het rapport alleen uitvoeren voor de selectie, alleen genereren na het maken van een selectie, of tegelijkertijd selecteren en genereren.

Tijdens het genereren van wissels kunt u de volgende taken uitvoeren:

De openstaande posten groeperen die zijn geselecteerd voor het maken van wissels
Creditnota's toepassen om de wisselbedragen te verminderen
Debetnota's opnemen bij de openstaande facturen

Als u openstaande posten groepeert op vervaldatum, wordt de vroegste factuurvervaldatum binnen een groep transacties de vervaldatum van de wissel. Nadat u wissels hebt gegenereerd, voert u Afdruktape wissel maken uit om wissels af te drukken.

Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
Als Debiteuren Medewerker selecteert u Processen voor het maken van wissels > Wissel genereren.
Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Processen voor het maken van wissels > Wissel genereren.
Geef de volgende gegevens op:

Optie

U kunt het rapport alleen uitvoeren voor de selectie, alleen genereren na het maken van een selectie, of beide.

Bedrijf

Selecteer een bedrijfsnummer.

Verwerkingsniveau of toegewezen verwerkingsniveau

Selecteer een verwerkingsniveau om de selectie van openstaande posten te beperken. Als dit veld leeg is, moet u een waarde selecteren in het veld Toegewezen verwerkingsniveau.

Klant of klantenklasse.

Selecteer een klantnummer om het aantal openstaande posten te beperken. Als het een klant centrale account betreft, worden de openstaande posten geselecteerd voor zowel de klant centrale account als alle gefactureerde klanten. Als het veld Klanten leeg is, kunt u een primaire klantenklasse selecteren om de openstaande posten te beperken tot de posten die zijn toegewezen aan klanten in een specifieke klantenklasse.

Cycluscode overzicht openstaande posten

Selecteer maximaal vijf cycluscodes overzicht openstaande posten om de voor dit proces geselecteerde openstaande posten te beperken.

Factuurbedrag

Geef een bereik factuurbedragen op in de valuta van de transactie.

Factuurnummer

Geef een bereik factuurnummers op die aan de transactie zijn gekoppeld.

Betalingscode

Selecteer een betalingscode voor de factuur die een type kasbetaling vertegenwoordigt. Als dit veld leeg is, geldt als standaard de betalingscode die is toegewezen aan overmaking op basis van locatie, leverancier, leveranciersklasse of betalingsgroep.

Groeperen op vervaldatum

Selecteer Ja om de geselecteerde openstaande posten te groeperen op vervaldatum. Dit veld wordt gebruikt voor het maken van wissels.

Vervaldatum

Selecteer een bereik van factuurvervaldatums om het aantal openstaande posten te beperken.
NB
Wanneer u artikelen groepeert, worden de openstaande posten onderverdeeld op basis van betalingscode en factuurvaluta binnen elke betalingscode om afzonderlijke wissels te maken.

Groeperen op centrale account

Selecteer Ja om de geselecteerde openstaande posten te groeperen op centrale account. Dit veld wordt gebruikt voor het maken van wissels. Als u Nee selecteert, worden de openstaande posten gegroepeerd op klant.

Transactiedatum

Selecteer een bereik van datums gefactureerd om het aantal openstaande posten te beperken. Laat dit veld leeg als u Vervaldatum selecteert. Het is niet mogelijk beide te selecteren.

Creditbedragen toepassen

Selecteer Ja om beschikbare creditbedragen toe te passen op de geselecteerde openstaande posten om het aantal wissels te verkleinen.

Eerste wissel

U kunt optioneel het nummer van de eerste wissel opgeven.

Debetnota's opnemen

Selecteer Ja om debetnota's op te nemen in de openstaande posten.

Genereerdatum

Selecteer de datum om deze aan de wissels toe te wijzen. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
Selecteer in het gedeelte Rapportdistributie de optie Wisselrapport genereren en kies een waarde voor Type rapportexport.
Klik op OK.