Instellingsvereisten voor wissels

Deze lijst toont de instellingsvereisten die moeten worden voltooid voordat wissels kunnen worden verwerk:

• Financiële organisaties
• Creditregels voor elke bank die worden gebruikt voor kortingen of overmakingen.
• Wisselbetalingsopmaak voor elk bedrijf dat de transactiecodes voor wisselbetalingen gebruikt.
• Kascodes voor elke bankrekening
• Relaties tussen kascodes, bedrijf en gekoppelde grootboekrekening
• Grootboekrekeningen die zijn gekoppeld aan de verwerking van wissels
• Betalingscodes wissels
• Betalingsopties voor wissels zoals transactieherkomst, uitvoeroptie en acceptatie van wissels
• Een klantengroep die wissels kan verwerken
• Selecteer op het tabblad Wissels van het Debiteurenbedrijf opties voor het verwerken van wissels, zoals acceptatie van wissels, overmakingsbeheer, acceptatiecode van wissels, code voor financiële opbrengst en onkosten, en code voor afgewezen wissels.
• Selecteer wisselcodes voor het bedrijf of het verwerkingsniveau, zoals wisselacceptatie, code voor financiële opbrengst of onkosten, en code voor afgewezen wissels.
• Stel op het tabblad Verwerkingsregels van de zakelijke klant een standaardverwerkingstype voor wissels in voor klanten met wissels. Selecteer Individueel of Overzicht als verwerking.
• Selecteer een bankrekeningtype dat Wissels aangeeft op het tabblad Bank van de zakelijke klant.

Zie de Handleiding installatie en beheer voor Infor Financials.