EFT-betalingen maken

Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.

Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Elektronische overboekingen verwerken > EFT-betaling maken.

Geef in de sectie Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Bedrijf EFT-verwerking

Selecteer het nummer van het EFT-bedrijf.

Journaaldatum

Selecteer de datum die is toegewezen aan de EFT-betaling voor journalisering. De journaaldatum wordt gebruikt als systeemdatum plus de in de kalender gemarkeerde en feitelijke dagen.

Stortingsdatum

Selecteer de stortingsdatum van de EFT-betaling. De stortingsdatum wordt gebruikt als systeemdatum plus de in de kalender gemarkeerde en feitelijke dagen.

Kascode debet

Selecteer de kascode debet die wordt gebruikt voor netto opnamen. Het bedrijf EFT-verwerking voor de klantengroep is de standaardwaarde.

Kascode credit

Selecteer de kascode credit die wordt gebruikt voor netto stortingen. Het bedrijf EFT-verwerking voor de klantengroep is de standaardwaarde.

Verwerkingsniveau betaling

Selecteer het verwerkingsniveau voor betalingen.

Betalingscode selecteren

Selecteer de indicator voor de betalingsmethode van de factuur.

Verwerkingsniveau selecteren

Selecteer het verwerkingsniveau om transacties te kunnen selecteren.

Betalingscondities selecteren

Selecteer de code betalingscondities van de factuur die de standaardvervaldatum bepaalt.

Code ontvangen, niet verwerkt

Selecteer de code ontvangen, niet verwerkt voor de EFT-betalingen. Als dit veld leeg is, is de standaardwaarde afkomstig van het verwerkingsniveau.

Kortingsredencode

Selecteer de kortingsredencode die wordt gebruikt voor kortingen bij verwerking ontvangsten.

Operator

Geef een operatorcode op. Er is een operator vereist als het bedrijf EFT-verwerking een operator voor kasinvoer en -toepassing in Bedrijf vereist.

Referentie

Selecteer het referentienummer dat aan de transactie is gekoppeld. Het nummer wordt weergegeven in de kop van de betaling die wordt gemaakt door EFT-betaling maken.

Optie bedrijfs-ID

Geef een optie bedrijfs-ID op.

Selecteer IRS-ID om uw negencijferig nummer vooraf te laten gaan door een 1.
Selecteer DUNS om uw negencijferig nummer vooraf te laten gaan door een 3.
Selecteer Gebruiker toegewezen om uw negencijferig nummer vooraf te laten gaan door een 9.
Selecteer Bedrijf toegewezen om geen begincijfer toe te voegen aan uw code van 10 tekens.

Laatste fysieke blok ACH vullen

Geef aan of het laatste blok dat het aantal fysieke blokken bevat, moet worden ingevuld.

Gebalanceerd ACH-bestand

Geef aan of er detailrecords van het bedrijf moeten worden weergegeven.

ACH-toevoeging opnemen

Geef aan of ACH-toevoegingen moeten worden opgenomen.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Optionele bankkosten:

Bankkosten: U kunt ook bankkosten opgeven voor het crediteren van de netto kasrekening van het Grootboek en het debiteren van de opgegeven Grootboekrekening.
Grootboekrekening: Selecteer de rekeninggegevens voor de Grootboekrekening.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Gebruikersvelden:

Gebruikersveld 1, 2, 3, 4 liquiditeitsoverzicht: Geef op welke gegevens naar de oplossing voor liquiditeitsoverzicht moeten worden doorgegeven.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Bestandsnamen:

Naam ACH-bestand: Geef de naam op van een ACH-bestand met een toegevoegde tijdsaanduiding.
Naam BACS-bestand: Geef de naam op van een BACS-bestand met een toegevoegde tijdsaanduiding.
Naam niet-tapebestand: Geef een bestandsnaam op voor een ander type elektronisch bestand met een toegevoegde tijdsaanduiding.
Naam SEPA-bestand: Geef de naam op van een SEPA-bestand met een toegevoegde tijdsaanduiding.

Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport aanmaak EFT-betalingen en kies een waarde voor Type rapportexport.

Klik op OK.