EFT-betalingen onttrekken

Ga volgens deze procedure te werk om een plat bestand voor EFT-correcties te maken.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Elektronische overboekingen verwerken > EFT-onttrekking.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Klantengroep
    Geef een klantengroep op voor het identificeren van een groep klanten die aan een of meer bedrijven is gekoppeld.
    Bedrijf
    Geef het bedrijfsnummer op. Laat dit veld leeg als u een klantengroep selecteert.
    Verwerkingsdatum
    Selecteer de datum voor de EFT-onttrekking. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
    Datum overschrijven
    U kunt de verwerkingsdagen overschrijven die gedefinieerd zijn in de EFT-kalender. Selecteer de begin- en einddatum.
    Betalingscode
    Selecteer de indicator voor de betalingsmethode van de factuur.
    Betalingscondities
    Selecteer de code betalingscondities van de factuur die de standaardvervaldatum bepaalt.
    Bijwerken
    Selecteer Ja om bij te werken of Nee voor de rapportmodus.
    Naam gegevensbestand
    Geef de naam op van een gegevensbestand voor een post.
  4. Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:
    Rapport EFT-onttrekking/Type rapportexport
    Selecteer een groep voor de EFT-onttrekking en het exporttype.
    Correctie EFT-onttrekking/Type rapportexport
    Selecteer de groep voor EFT-onttrekking en het exporttype.
  5. Klik op OK.