Openstaande posten selecteren voor definitieve notificatie

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Elektronische overboekingen verwerken > Extract EFT-notificatie.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Klantengroep
    Selecteer een klantengroep voor EFT-notificatie.
    of bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Verwerkingsdatum
    Selecteer de datum voor de EFT-notificatie. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.
    Datum overschrijven
    U kunt de verwerkingsdagen overschrijven die gedefinieerd zijn in de EFT-kalender. Selecteer de begin- en einddatum.
    Betalingscode
    Selecteer de indicator voor de betalingsmethode van de factuur.
    Bijwerken
    Selecteer Ja om bij te werken of Nee voor de rapportmodus.
  4. Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:
    Rapport extract EFT-notificatie/Type rapportexport
    Selecteer een groep voor notificaties voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
    Voorafmelding extract ETF-notificatie/Type rapportexport
    Selecteer een groep voor voorafmeldingen voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
    Definitief extract EFT-notificatie/Type rapportexport
    Selecteer een groep voor definitieve notificaties voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
    Foutrapport extract EFT-notificatie/Type rapportexport
    Selecteer een groep voor foutrapporten voor notificaties voor EFT-onttrekkingen en het bijbehorende exporttype.
  5. Klik op OK.
    Voor definitieve notificaties worden twee afdrukbestanden gemaakt met dit proces: een bestand met definitieve notificaties en een bannerpagina. Met dit proces worden openstaande posten met prenotificatie geselecteerd voor definitieve notificatie als de volgende acties worden gebruikt:
    • De openstaande post heeft een prenotificatie gekregen. Als een klant geen prenotificatie heeft geselecteerd, krijgen alle openstaande posten een prenotificatie. Deze worden voorwaardelijk weergegeven in het notificatieformulier op basis van het veld Prenotificatie.
    • De vervaldatum van openstaande posten is groter dan of gelijk aan begindatum van de verwerking en de vervaldatum is kleiner dan of gelijk aan de einddatum van de verwerking.
    • De EFT-actie geeft aan dat er een record wordt toegevoegd voor deze specifieke EFT-verwerking.
    • Een uitgestelde openstaande post komt nu in aanmerking.