Betalingen overboeken naar een andere klant

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Betalingen.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Betalingen.
  3. Klik op het tabblad Betalingsoverboeking.
  4. Zoek naar de betaling door Bedrijf, Batch, Betalingsnummer, Klant of Transactiebedrag te selecteren. Een gedeeltelijk toegepaste betaling of een betaling met in behandeling zijnde toepassingen kan pas worden overgeboekt nadat de toepassing is verwijderd of tegengeboekt.
  5. Klik op de knop Betalingsoverboeking of Overboeken na elke record. Geef de volgende gegevens op:
    Naar klant
    Geef het klantnummer op waarnaar u de betaling overboekt.
    Datum opnieuw toewijzen
    Selecteer de datum opnieuw toewijzen voor de betaling.
    Bedrag opnieuw toewijzen
    Geef het bedrag op van de openstaande betaling die opnieuw moet worden toegewezen. Het resterende openstaande bedrag van de betaling wordt weergegeven.
    Redencode naar debiteur
    Selecteer de redencode. De redencode is alleen vereist als het opgegeven overboekingsbedrag kleiner is dan het openstaande bedrag.
    Naar project
    Selecteer indien van toepassing het project dat aan de record voor de overgeboekte betaling is gekoppeld.
  6. Klik op OK.
  7. Als u de betaling aan een nieuw contract wilt toewijzen, selecteert u het contract vanuit Facturering of het contractproject vanuit het Projectgrootboek. Als u het contract selecteert, worden het project en de projectgroep automatisch daarvan afgeleid. Als u het project selecteert, worden het contract en de projectgroep automatisch daarvan afgeleid.
  8. Als u de betaling aan een nieuwe projectgroep wilt toewijzen, selecteert u de projectgroep vanuit het Projectgrootboek.