Creditnota's toepassen

Ga volgens deze procedure te werk om creditnota's automatisch toe te passen.

Geselecteerde zakelijke klanten zijn klanten voor wie het veld Automatische verwerking ontvangsten is ingesteld op Ja en het veld Methode toepassing op Algoritme, Saldo-overboeking of Laatste overzicht op het tabblad Toepassing in het venster Zakelijke klant.

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Automatische debiteurentoepassing > Automatisch nota's toepassen.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Bedrijvengroep
    Selecteer een bedrijvengroep om de notatoepassing uit te voeren voor meerdere bedrijven. Laat dit veld leeg als u een bedrijfsnummer selecteert.
    Operator
    Als u het selectievakje in het veld Operator-ID vereist inschakelt, geeft u een operatorcode op.
    Journaaldatum
    Als u het selectievakje in het veld Journaaldatum verifiëren in Debiteurenbedrijven inschakelt, selecteert u een journaaldatum in het grootboek. De datum wordt door het systeem toegewezen als de bijbehorende nota een journaaldatum heeft die buiten het geldige datumbereik valt.
    Journaaldatum overschrijven
    Als u een waarde selecteert voor Journaaldatum, geeft het veld Journaaldatum overschrijven aan of de journaaldatum wordt toegewezen aan alle toepassingen die de grootboekdatums overschrijven die zijn toegewezen aan afzonderlijke nota's.
    Verwerkingsniveau
    Als u nota's voor een bepaald verwerkingsniveau automatisch wilt toepassen, selecteert u dat verwerkingsniveau. Als dit veld leeg is, worden er nota's voor alle verwerkingsniveaus verwerkt.
    Alle creditbedragen toepassen
    Geef aan of deze toepassing geldt voor alle creditbedragen.
  4. Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:
    Rapport Automatisch nota's toepassen/Type rapportexport
    Selecteer een groep voor automatische toepassing van nota's en het exporttype.
    Foutrapport automatisch nota's toepassen/Type exportrapport
    Selecteer een groep voor fouten in automatische toepassing van nota's en het exporttype.
  5. Klik op OK.