Automatisch toepassen met de methode voor het toekennen van overmaking aan transacties

Met deze methode past u een betaling toe op een openstaande post met behulp van een record voor overmakingsbericht. De betalingen en de bijbehorende overmakingsberichten moeten in de oplossing worden geladen met behulp van een van de volgende processen:

Lockboxes koppelen
Betalingen koppelen
Betalingen koppelen 2, betalingskoppeling bedrijf
Overmaking ontvangst tijdens kasinvoer

Wanneer u Controle automatische verwerking ontvangsten uitvoert, wordt de record voor factuurovermaking gebruikt om de gerefereerde facturen, creditnota's of debetnota's toe te kennen. Ongeacht of de gerefereerde post wordt gevonden of is vewerkt, wordt de ontvangst niet verwerkt in de rekening van de klant. De ontvangst kan worden toegepast met behulp van een van de andere automatische verwerkingsopties of met behulp van online ontvangstverwerking.

Nadat de overmakingsrecords zijn gemaakt, zijn creditnota's en facturen de enige geldige transactietypen. Overmakingsrecords die naar debetnota's verwijzen, worden anders behandeld nadat de Controle automatische verwerking ontvangsten is uitgevoerd. Nadat de overmakingsrecords zijn toegepast, wordt de betaling op de factuur toegepast als het transactietype overmaking Factuur is. Als de factuur niet wordt gevonden, wordt gezocht naar een debetnota met een transactienummer.

Er zijn specifieke regels voor de automatische toepassing van creditbedragen en betalingen voor de centrale account. Bij de toekenning worden eerst de openstaande posten van de centrale account en de gefactureerde openstaande posten van de klant geselecteerd. Als bedrijven tijdens het toekenningsproces worden gemarkeerd, moeten de basisvaluta's voor de betrokken bedrijven hetzelfde zijn.

Kortingsvoorwaarden

Facturen worden tijdens het toepassen verdisconteerd als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

De stortingsdatum voor de betaling valt op of vóór de kortingsdatum plus het aantal respijtdagen dat is gedefinieerd in Klant.
Er is een kortingsredencode toegewezen in Klant.
De factuur is niet gedeeltelijk toegepast.

Er is een correctierecord gemaakt waarin de korting wordt vermeld.

Voorwaarden bij verwerking

Records voor kredietovermaking worden verwerkt, waardoor de toepasbare waarde van de betaling wordt vergroot. Vervolgens worden de factuur- of debetovermakingsrecords verwerkt. De creditovermakingsrecord kan niet worden verwerkt als de creditnota niet is gevonden of geen openstaand bedrag bevat. Als de creditnota is gevonden en openstaat, wordt het bedrag op de creditovermakingsrecord toegepast op de resterende openstaande posten. Dit proces gaat door totdat alle creditovermakingsrecords zijn verwerkt of de openstaande posten volledig zijn toegepast.

Als de laatste openstaande post niet volledig wordt toegepast nadat overmakingsrecords zijn verwerkt, wordt de margelogica toegepast. Als het bedrag van de openstaande post kleiner is dan of gelijk is aan het maximumbedrag of het percentage in Klant, wordt de openstaande post volledig toegepast. Er wordt een correctierecord gemaakt met de bijbehorende redencode voor de marge.

Resultaten verwerken

Er wordt een toegepaste record gemaakt voor elke overmakingsrecord die wordt toegepast op de openstaande post. Er wordt een correctierecord gemaakt voor elke korting en marge die wordt verwerkt. De status van alle overmakingsrecords wordt bijgewerkt nadat de verwerking is voltooid.