Betalingsbatches maken

Het maken van een betalingsbatch is de eerste stap bij het opgeven van kasbetalingen. Geef de journaliseringsdatums en totalen voor Kasbeheer op. U kunt ook lockbox-codes, bankkosten en valutaomrekeningen toevoegen.

Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
Als Debiteuren Medewerker selecteert u Betalingen.
Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Betalingen.
Op het tabblad Batchinvoer klikt u op Maken.
Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf

Selecteer een bedrijfsnummer.

Kop debiteurenbetaling

Geef de kop debiteurenbetaling op.

Verwerkingsniveau

Selecteer het verwerkingsniveau dat aan alle betalingen in de batch is gekoppeld. Dit zijn de velden die aan het verwerkingsniveau zijn toegewezen: Kascode, Code ontvangen, niet verwerkt, Vooruitbetalingscode en Code aard van transactie.
U kunt de Kascode in dit veld overschrijven. U kunt de Code ontvangen, niet verwerkt of de Vooruitbetalingscode op het tabblad Opties overschrijven.
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Stortingsdatum

Selecteer een stortingsdatum voor de betalingen in de batch. Dit veld wordt gebruikt om een valutakoers op te halen en om de bedragen voor de basisvaluta van het bedrijf te berekenen. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.

Grootboekdatum

Selecteer een datum om vast te stellen wanneer betalingen in de batch naar het Grootboek worden gejournaliseerd. Als dit veld leeg is, wordt standaard de systeemdatum gebruikt.

Kascode

Selecteer de kascode die aan de betalingen in de batch is gekoppeld. Als dit veld leeg is, wordt standaard de kascode van het verwerkingsniveau of de lockbox gebruikt.

Stortingsbankcode

Selecteer de stortingsbanktransactiecode van de betalingskop.

Valutatabel

Selecteer een valutatabel. De valutatabel uit de bijbehorende afsluitingscontrole van het bedrijfssysteem of de bedrijfsrecord van het Grootboek wordt gebruikt.

Valuta

Selecteer de valuta die gekoppeld is aan de kascode voor de batch. U kunt de valuta overschrijven met een andere valutacode die een bestaande relatie heeft met de bedrijfsvaluta of de kascodevaluta.

Valutakoers

Geef de valutakoers voor de betalingsbatch op.

Referentie

Geef de referentie voor de betalingsbatch op.

Aantal

Geef het controletotaal in de betalingsbatch op. Als u het veld Batchcontroletotalen in Bedrijf selecteert, zijn de controletotalen equivalent aan de invoertotalen voordat u de batch kunt vrijgeven.

Bedrag

Geef het bedrag van het controletotaal voor betalingen in de batch op. Als u het veld Batchcontroletotalen in Bedrijf selecteert, zijn de controletotalen equivalent aan de invoertotalen voordat u de batch kunt vrijgeven.
Geef op het tabblad Opties de volgende gegevens op:

Operator

Geef de operatorcode op van de persoon die verantwoordelijk is voor het selecteren of toepassen van liquiditeit.

Code ontvangen, niet verwerkt

Selecteer een code ontvangen, niet verwerkt voor de betalingsbatch om de code ontvangen, niet verwerkt voor het veld Verwerkingsniveau te overschrijven.

Vooruitbetalingscode

Selecteer een vooruitbetalingscode die is gedefinieerd voor het veld Verwerkingsniveau.

Debiteuren-lockbox

Als betalingen in de batch gekoppeld zijn aan een lockbox, selecteert u een lockbox-code voor de betalingsbatch. Als dit veld wordt opgegeven tijdens het invoeren van een betalingsbatch, maakt de betalingsbatch gebruik van het verwerkingsniveau en de betalingscode.

Bankkosten

Geef de extra kosten op die van de bank worden verkregen, zoals kosten of verwerkingskosten voor transacties met niet-basisvaluta. Dit bedrag is niet van invloed op het totaalbedrag van de liquiditeit in de batch. Wanneer de batch wordt vrijgegeven, wordt de tegenrekening in het grootboek gedebiteerd. De kasrekening wordt gecrediteerd.

Rekening aanvullend bedrag

Selecteer de Grootboekrekening die wordt gedebiteerd voor de bankkosten.
Klik op Opslaan.
De tabbladen Klantbetalingen en Niet-DA-kasbetalingen zijn nu beschikbaar.