Rapport vorderingen en verplichtingen genereren

Het menu Bankrapporten is alleen beschikbaar als de records van het debiteurenbedrijf en het crediteurenbedrijf zijn ingeschakeld.
  1. Meld u aan als Debiteuren Manager.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Bankrapporten > Vorderingen en verplichtingen > Rapport vorderingen en verplichtingen uitvoeren.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Geef GB-bedrijf op.
    Per datum
    Geef een datum op. Alle facturen met deze datum of een eerdere datum worden weergegeven.
    Optie
    Selecteer een van de volgende opties: Nieuw rapport, Annulering, Valutatabel of Correctie.
    Geef de valutatabel op voor dit rapport.
    NB

    Het gegenereerde rapport bevat de volgende details voor elk land:

    • Vorderingen korter dan of langer dan één jaar
    • Vooruitbetaling vorderingen
    • Verplichtingen korter dan of langer dan één jaar
    • Vooruitbetaling verplichtingen