Bankrekeningafschriften

Op het dashboard Bankrekeningafschriften worden de volgende tabbladen weergegeven:

• Openstaande bankrekeningafschriften

  Toont alle bankrekeningafschriften van de vorige dag met transacties (in behandeling) die aan de financiële organisatie zijn doorgegeven. Dit zijn de overzichten die u kunt afstemmen met het liquiditeitsoverzicht, overige systemen of liquiditeitsprognoses.

  De volgende items kunnen worden gemaakt:

  • Grootboek-distributierecords
  • Kasbeheer-afstemmingsverschillen
  • Kasbeheer-transacties voor kostenbetalingen en rentebaten

  Overzichten die al dan niet afgestemd zijn, blijven op dit tabblad totdat ze worden afgesloten met de actie Overzicht afsluiten.

• Bankrekeningafschriften van één dag

  Toont bankrekeningafschriften van één dag. Deze kunnen worden gebruikt voor het maken van liquiditeitspositiewerkbladen. Bankrekeningafschriften van één dag zijn tijdelijke bestanden voor de huidige dag vanaf een specifieke tijd. Er kunnen meerdere bankrekeningafschriften van één dag worden geïmporteerd voor één dag. Kasbeheergroep bevat diverse opties voor het behouden van overzichten, zoals Alle overzichten behouden, Laatste overzicht en alle overzichten met liquiditeitspositie behouden en Alleen laatste overzicht behouden.

• Alle bankrekeningafschriften

  Toont zowel de openstaande bankrekeningafschriften als de bankrekeningafschriften van één dag. Bankrekeningafschriften van één dag zijn gemarkeerd met een blauwe waarschuwing.

  Als een bankrekeningafschrift is afgestemd, kan de status ervan worden gewijzigd in Afgesloten. Op dit tabblad ziet u bankrekeningafschriften met de status Afgesloten, Niet afgestemd en Afgestemd. Afgesloten overzichten kunnen opnieuw worden geopend als u afstemmingsfouten vindt. U kunt de afstemming van bankrekeningafschriftsregels ongedaan maken en ze opnieuw categoriseren.