Vooruitbetalingsrekeningen afstemmen

De rekening die aan de toerekeningsrekening is gekoppeld, moet van het rekeningtype Vooruitbetaald zijn.

  1. Selecteer Rekeningen beheren > Afstemmingsrekeningen.
  2. Gebruik Zoeken om vooruitbetalingsrekeningen te zoeken op Rekeningtype. Open de rekeningrecord.
  3. Klik op het tabblad Alle afschrijvingen op Maken om een afschrijvingsrecord te maken.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de vereiste gegevens op:
    Referentienummer
    Geef een referentienummer op.
    Omschrijving
    Geef eventueel een omschrijving voor de distributie op.
    Transactiedatum
    Geef de transactiedatum van de vooruitbetalingsrekening op.
    Detailbedrag
    Geef het detailbedrag op.
    Beginperiode, Eindperiode of Periodetermijn
    Geef het periodebereik voor de afschrijving op.
  5. Geef op het tabblad Afschrijvingskostenrekening een kostenrekening of toekenningscode voor de afschrijving op.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Selecteer Acties > Afschrijvingsschema maken. Met deze actie wordt het tabblad Afschrijvingsdetails gemaakt met een weergave van de distributie van het afschrijvingsbedrag over het periodebereik.
  8. Klik op Opslaan.
  9. Maak een afstemmingsperiode op het tabblad Periodeafstemmingen van de vooruitbetalingsrekening en open de perioderecord.
    Als er een vooruitbetalingsrekeningafstemming voor een periode is gepland, wordt het grootboekbedrag van de backoffice in de rechterbovenhoek weergegeven. Op het tabblad Afschrijvingsdetails worden alle eerder gedefinieerde afschrijvingsrecords van het afschrijvingsschema voor deze rekening weergegeven.
  10. Selecteer Menu alle acties > Laden en afstemmen om de grootboektransacties te laden. Klik op OK.
  11. Controleer alle details. Als deze kloppen, klikt u op Afschrijvingsdistributies maken. Op het tabblad Afschrijvingsdistributies worden de distributies weergegeven die op het vorige tabblad zijn gegenereerd.
  12. Selecteer Distributies vrijgeven om de distributies vrij te geven en naar het grootboek te journaliseren.
  13. Selecteer Distributies journaliseren om journaalposten te journaliseren in Grootboek.