Ouderdomsrapport project voor klant
Ga volgens deze procedure te werk om een transactieouderdomsrapport te maken voor selecties op basis van parameters. Het rapport wordt gemaakt vanaf de datum die u opgeeft, zodat u op elk moment een nauwkeurig beeld hebt van de ouderdom van niet-historische transacties.
- Meld u aan als Project Accountant.
- Selecteer Projectdebiteuren > Ouderdomsrapport project voor DA-klant.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Financiƫle ondernemingsgroep
- Selecteer de financiƫle ondernemingsgroep.
- Per datum
- Selecteer een datum voor transacties voor ouderdomsanalyse. Deze datum wordt gebruikt om de ouderdom te berekenen van transacties die zijn gebaseerd op de status vanaf een specifieke datum. Alle records met de status Openstaand op deze datum worden opgenomen.
- Toekomstige toepassingen kwalificeren
- Geef aan of u toepassingen wilt opnemen die na de datum in het veld Per datum zijn gemaakt.
Als u de verwerkingstijd wilt verminderen, selecteert u Nee als er geen toekomstige toepassingen zijn en als Per datum de huidige datum is. Selecteer Ja als er nog toekomstige toepassingen zijn en Per datum niet de huidige datum is.
- Alle projecten
- Selecteer Ja om alle projecten te selecteren. De standaardwaarde is Nee.
- Projecten
- Als Alle projecten is ingesteld op Nee, selecteert u maximaal zes projecten.
- Projectcontracten
- Als Alle projecten is ingesteld op Nee, selecteert u maximaal zes projectcontracten.
- Methode voor ouderdomsanalyse
- Geef aan of de ouderdomsanalyse op vervaldatum of op transactiedatum moet worden uitgevoerd.
- Ouderdom creditbedragen
- Selecteer een ouderdomsoptie voor creditnota's. De kolom waarin de ouderdom van creditnota's wordt weergegeven.
- Ouderdom betalingen
- Selecteer een ouderdomsoptie voor betalingen. De kolom waarin de ouderdom van betalingen wordt weergegeven.
- Ouderdom geschillen
- Datum weergeven
- Geef aan of de transactiedatum of vervaldatum in het rapport wordt weergegeven. Deze optie houdt geen verband met de methode voor ouderdomsanalyse. Selecteer of de ouderdom van geschillen is vervallen in de huidige kolom of naar datum.
- Uitgebreide ouderdomsperioden
- Geef aan of u de ouderdomsperioden in het rapport wilt uitbreiden.
- Dagen huidige periode, Perioden 1 - 4
- Geef het aantal dagen in de huidige periode en de bijbehorende perioden op die u in het rapport wilt opnemen.
- Dagen in toekomst, Perioden 5 - 7
- Als u hebt aangegeven dat u de ouderdomsperioden wilt uitbreiden, geeft u het aantal dagen in de toekomst en de bijbehorende velden op die u in het rapport wilt opnemen.
- Detail transactie
- Geef aan of u transactiedetails in het rapport wilt weergeven.
- Winst/verlies opnemen
- Geef aan of u niet-gerealiseerde winsten en verliezen wilt opnemen.
- Sorteervolgorde rapport
- Selecteer de sorteervolgorde voor het rapport.
- Ouderdomsrapport project voor DA-klant
- Geef de rapportdistributiegroep voor het project op.
- Type rapportexport
- Selecteer hoe u het rapport wilt exporteren: PDF, CSV of Excel.
- Klik op Verzenden.