Vooraf gesplitste distributies journaliseren per contract

Ga volgens deze procedure te werk om voor elke splitsing een GLTransactionInterface-record te maken. U voert de actie Transacties koppelen uit, waarbij begrotingscontroles worden uitgevoerd en de GLTransactionDetail-records worden gemaakt.

De records worden ingesteld op Vrijgegeven. Het totaalbedrag van de begrotingsgroep wordt bijgewerkt. U kunt records journaliseren door Snel journaliseren of de actie GB-journalisering uit te voeren.

Records met fouten blijven aanwezig in het GLTransactionInterface-bestand en moeten worden gecorrigeerd. Nadat ze zijn gecorrigeerd, voert u de actie Transactie koppelen uit. Er wordt een rode waarschuwing weergegeven in de journaliseringsgroep op het tabblad Resultaten voorafgaande splitsingen

Nadat distributies zijn gejournaliseerd, bevat de lijst Resultaten voorafgaande splitsingen de journaliseringsgroep. Gebruik deze om de transacties te openen in GB. De records voor de resultaten van voorafgaande splitsingen worden niet verwijderd. U kunt een actie uitvoeren om resultatenrecords te verwijderen als de resultaten niet meer nodig zijn.

Nadat de journaliseringsactie is uitgevoerd, wordt het tabblad Vooraf gesplitste distributies verwijderd en wordt het tabblad Resultaten voorafgaande splitsing bijgewerkt met de journaliseringsgroep.

NB

De journaalgroep moet worden gejournaliseerd voordat indirecte overhead of facturen worden gegenereerd en voordat opbrengsten worden verantwoord.

  1. Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.
  2. Als Project Accountant selecteert u Projectbeheer > Projectcontracten.

    Als Project Beheerder selecteert u Instellingen > Projectcontracten.

    Als Project Manager selecteert u Mijn projectcontracten.

  3. Selecteer het tabblad Contracten en open een contract.
  4. Selecteer Acties > Vooraf gesplitste distributies journaliseren.
  5. Klik op OK.
  6. Selecteer het tabblad Resultaten voorafgaande splitsingen om te controleren of er geen fouten zijn.