Aanmaak elektronische betalingen

Gebruik Aanmaak bestand elektronische betaling om een elektronisch betalingsbestand en een elektronisch overmakingsbestand te maken.

De bestandsstructuur van CSV-uitvoerbestanden ziet er als volgt uit:

• Kopbestand:

  <Bestandsnaam> - <Kascode of rekening>Kop<Datum- en tijdsaanduiding>.csv

• Detailbestand:

  <Bestandsnaam> - <Kascode of rekening>Detail<Datum- en tijdsaanduiding>.csv

• Overmakingsbestand:

  <Bestandsnaam*> - <Kascode of rekening**>Overmaking<Datum- en tijdsaanduiding>.csv

De bestandsstructuur van niet-CSV-uitvoerbestanden ziet er als volgt uit:

• Detailbestand:

  <Bestandsnaam> - <Kascode of rekening>DetailPlatBestand<Datum- en tijdsaanduiding>.csv

• Overmakingsbestand:

  <Bestandsnaam> - <Kascode of rekening>.OvermakingPlatBestand<Datum- en tijdsaanduiding>

<Bestandsnaam>: Deze variabele is de bestandsnaam die mogelijk is gedefinieerd op de pagina Bestand elektronische betaling maken. Als dit veld leeg is, wordt de geselecteerde betalingscode gebruikt.

<Kascode of rekening>: Als Uitvoer combineren per bankrekening is geselecteerd bij Bestand elektronische betaling maken, wordt de kasbeheerrekening gebruikt. Als de optie Uitvoer combineren per bankrekening niet is geselecteerd, wordt de kascode gebruikt.