Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betaling bijwerken
Ga volgens deze procedure te werk om facturen weder op te voeren die zijn gekoppeld aan ongeldig gemaakte betalingen in Kasbeheer.
- Selecteer Crediteuren Manager > Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen bijwerken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Leveranciersgroep
- Geef de leveranciersgroep op.
- Betalingsgroep
- Geef de betalingsgroep op.
- Kascode
- Selecteer de kascode.
- Betalingsnummer
- Geef een betalingsnummer op.
- Betalingscode
- Selecteer een betalingscode.
- Bijwerken
- Geef aan of de geblokkeerde betaling moet worden bijgewerkt.
- Rapport afzonderlijke totalen
- Geef aan of u een rapport met afzonderlijke totalen wilt maken.
- Blokkeringscode
- Selecteer de blokkeringscode om wederopgevoerde betalingen te blokkeren.
- Rapport Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen bijwerken
- Selecteer de groep die het rapport moet ontvangen.
- Totalen ongeldige of geblokkeerde betalingen
- Selecteer de groep die het rapport moet ontvangen.
- Type rapportexport
- Selecteer het bestandstype voor het geëxporteerde rapport.
- Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.