Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betaling bijwerken

Ga volgens deze procedure te werk om facturen weder op te voeren die zijn gekoppeld aan ongeldig gemaakte betalingen in Kasbeheer.

  1. Selecteer Crediteuren Manager > Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen bijwerken.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef de leveranciersgroep op.
    Betalingsgroep
    Geef de betalingsgroep op.
    Kascode
    Selecteer de kascode.
    Betalingsnummer
    Geef een betalingsnummer op.
    Betalingscode
    Selecteer een betalingscode.
    Bijwerken
    Geef aan of de geblokkeerde betaling moet worden bijgewerkt.
    Rapport afzonderlijke totalen
    Geef aan of u een rapport met afzonderlijke totalen wilt maken.
    Blokkeringscode
    Selecteer de blokkeringscode om wederopgevoerde betalingen te blokkeren.
    Rapport Ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen bijwerken
    Selecteer de groep die het rapport moet ontvangen.
    Totalen ongeldige of geblokkeerde betalingen
    Selecteer de groep die het rapport moet ontvangen.
    Type rapportexport
    Selecteer het bestandstype voor het geƫxporteerde rapport.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.