Betalingsverrekeningsbestand maken
Ga volgens deze procedure te werk om een betalingsbestand te maken in Automated Clearing House (ACH) of in Bankers Automated Clearing System (BACS) om facturen te betalen die zijn gepland tijdens de laatste keer dat Liquiditeitsbehoeften werd uitgevoerd.
- Meld u aan als Crediteuren Manager en selecteer Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Betalingsverrekeningsbestand maken.
- Geef een geldige leveranciersgroep, betalingsgroep en betalingscode op.
- Geef de volgende gegevens op:
- Verwerkingsgroep
- Selecteer een verwerkingsgroep als u betalingen tegelijkertijd wilt verwerken. Op die manier kunt u de werkbelasting gelijkmatig verdelen. U kunt het form meermaals uitvoeren. Geef een andere bestandsnaam op om te voorkomen dat het eerste bestand wordt overschreven.
- Kascode
- Dit veld bevat de bankrekening op basis waarvan u een betalingstape wilt maken.
- Kascodegroep
- Gebruik dit veld om de tape te maken voor de kascodes waarnaar in een kascodegroep wordt verwezen.
-
Geef in de sectie Opties voor opnieuw uitvoeren de volgende gegevens op:
- Bestand opnieuw maken
- Gebruik dit veld om een betalingstape van een eerdere uitvoering opnieuw te maken. Selecteer Ja en geef het serienummer op dat aan de oorspronkelijke tape is toegewezen.
- Serienummer
- Als u Ja hebt geselecteerd bij Bestand opnieuw maken, geeft u het serienummer op dat aan de oorspronkelijke tape is toegewezen. Als u dit veld opgeeft, moet u het veld Eerste nummer leeg laten.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Uitvoeropties:
- Labels maken
- Geef aan of u kop- en voettekst wilt opnemen in het uitvoerbestand van de ACH-tape.
De NACHA-indeling bevat optionele regels die als batchlabels worden aangeduid. Sommige banken vereisen deze en andere niet. Dit veld biedt de optie om ze op te nemen of niet.
- Indeling
- Selecteer de indeling waarin u het uitvoerbestand van de ACH-tape wilt maken. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. Standaard is PPD
- Afsluitend bestand
- Geef aan of u een sluitend of niet-sluitend bestand wilt maken. Als u Nee selecteert, wordt het recordtype 6 met een transactiecode 27 onderdrukt.
Selecteer Ja om een saldoregel op te nemen die het totaal bevat van alle bedragen die aan de bank van de leverancier worden betaald. Deze staat voor een bankdebetpost op uw rekening. Voor sommige banken is deze regel vereist.
- Gezondheidszorg
- Selecteer Ja als u een gezondheidsinstelling bent. Als u Ja selecteert, wordt het veld nummer 7 in de koprecord van de CCD-batch standaard HCCLAIMPMT, overeenkomstig de standaarden. Een bijlage bij een opmerking wordt in de bestandsindeling voor de aanvulling geplaatst wanneer dit bestand wordt uitgevoerd met het opmaaktype CCD geselecteerd, of het opmaaktype PPD, met een aanvulling geselecteerd. Het veld Overmaking afdrukken moet Ja zijn als CCD+ of PPD+ is geselecteerd bij Indeling.
Dit is een wettelijk verplicht veld dat wordt gebruikt door de Patient Protection and Affordable Care Act.
- Klik op OK als u dit proces nu wilt uitvoeren of klik op Plannen als u de uitvoering van het proces voor een later tijdstip wilt plannen.