Resultaten van liquiditeitsbehoeften weergeven

Het proces voor de liquiditeitsbehoeften wordt gebruikt om facturen te plannen voor betaling. U kunt beschikbare betalingen groeperen op basis van door de gebruiker gedefinieerde velden.

Ga volgens deze procedure te werk om de resultaten van de liquiditeitsbehoeften voor de geselecteerde record weer te geven.

  1. Meld u aan als Crediteuren Manager en selecteer Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Resultaten liquiditeitsbehoeften.
  2. Gebruik de filtercriteria om records te zoeken.
  3. Open een record.
  4. U kunt de acties Afdrukken naar bestand, Vernieuwen, Parameters opnieuw instellen en Betalingscyclus voltooien gebruiken.
  5. De volgende tabbladen worden weergegeven:
    Tabblad Omschrijving
    Parameters Toont de velden die zijn ingevuld voor het uitvoeren van de taak.
    Geselecteerde leveranciers Toont de betalingen voor een leverancier. Omvat de zoeknaam van de leverancier, de betalen-aan leverancier, de code van de overmakingslocatie, de kascode, de banktransactie, de leverancier, het totale betalingsbedrag, het totale kortingsbedrag, het totale nettobetalingsbedrag, de factuurvaluta, het totaalbedrag van bankcheques en de chequevaluta.
    Geselecteerde factuurbetalingen Toont de betaling die is gemaakt. Omvat de leverancier, de kascode, de bankcode, het referentienummer, de blokkeringscode van de verwerking van betalingen, het betalingsnummer, de betalingsdatum en het bankchequebedrag.
    Geplande betalingen Toont betalingen die zijn gepland. Omvat de kasbeheergroep, de betaalde leverancier, de naam betaald, de kascode, de bronrecord van het liquiditeitsoverzicht, de banktransactiecode, het betalingsnummer, het betalingsbedrag, de betalingsvaluta en de betalingsdatum.
    Overzicht van geplande betalingen Biedt een totaal van geplande betalingen. Omvat de kasbeheergroep, de kascode, de betaalde leverancier en het betalingsbedrag.
    Facturen beschikbaar voor selectie Toont afzonderlijke betalingen voor verschillende leveranciers. Dit tabblad wordt gefilterd op de waarden die zijn opgegeven in de velden Verwerkingsgroep, Kascode, Factuurbedrijf, Betalingscode of Verwerkingsniveau.
    Betalingen liquiditeitsoverzicht beschikbaar voor selectie Toont afzonderlijke betalingen voor verschillende leveranciers. Dit tabblad wordt gefilterd op de waarden die zijn opgegeven in de velden Verwerkingsgroep, Kascode, Factuurbedrijf, Betalingscode of Verwerkingsniveau.