Elektronische betalingsbestanden maken

Maak een bestand dat wordt gebruikt om facturen te betalen aan uw leveranciers die elektronisch worden betaald, of om gegevens vast te leggen die worden gebruikt om cheques te maken die op laserprinters kunnen worden afgedrukt. Gebruik Aanmaak elektronische betalingen om een bestand te maken dat betalingsgegevens en overmakingsgegevens bevat.

  1. Selecteer Crediteuren Manager > Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Aanmaak elektronische betalingen.
  2. Geef in de sectie Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Selecteer een leveranciersgroep.
    Betalingsgroep
    Selecteer een betalingsgroep om één enkele betaling voor een leverancier te maken. Gebruik deze om facturen te betalen die door meerdere crediteurenbedrijven en verwerkingsniveaus worden ontvangen.
    Betalingscode
    Selecteer een type kasbetaling.
    Verwerkingsgroep
    Selecteer een verwerkingsgroep. Een verwerkingsgroep wordt gebruikt om leveranciers onder te verdelen in groepen die binnen de kasbetalingscyclus gelijktijdig kunnen worden verwerkt met het doel de werkbelasting gelijkmatig te verdelen.
    Kascode of kascodegroep
    Selecteer een kascode of kascodegroep op basis waarvan een betalingsbestand moet worden gemaakt.
    Uitvoer combineren op bankrekening
    Schakel dit selectievakje in als u uitvoer wilt combineren per bankrekening.
    Bestandsnaam
    Geef de naam op van een betalings- of overmakingsbestand, waarmee u kunt beheren welke bestanden er worden verwerkt.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Als deze velden leeg zijn, worden de bestaande bestandsnamen gebruikt.

  3. Geef in de sectie Selectieopties de volgende gegevens op:
    Betalingsdatum
    Geef de betalingsdatum op. Als u de betalingsafsluiting uitvoert, wordt de betalingsdatum toegewezen aan grootboektransacties die voor betalingen zijn gemaakt.
    Ingangsdatum
    Geef de datum op waarop de bedragen van de bankrekening worden overgeboekt.
    Eerste nummer
    Geef het nummer van de eerste transactie op. Als dit veld leeg is, wordt het eerste nummer toegewezen op basis van het nummer dat voor de kasbetalingsopmaak voor het eerste document is gedefinieerd. U kunt geen eerste nummer opgegeven als u in de sectie Hoofdgegevens een kascodegroep hebt geselecteerd.
    Documentvaluta
    Geef aan of u wilt dat betalingsformulieren worden gemaakt in de bankrekeningvaluta of de factuurvaluta.
    Opmerkingen opnemen
    Selecteer of u wilt dat opmerkingen worden opgenomen op de formulieren met overmakingadviezen, naast de eventuele opmerkingen die op de factuur zijn toegevoegd.
    Sorteeropties voor liquiditeitsbehoeften gebruiken
    Geef aan of u wilt dat de sorteeropties worden gebruikt die zijn gedefinieerd in Liquiditeitsbehoeften. De standaardwaarde is Nee.
    Fax en e-mail opnemen
    Geef aan of u fax, e-mail, beide of geen wilt opnemen.
  4. Geef in de sectie Rapportdistributie de groep op die het rapport voor het maken van de elektronische betaling en de ETEBAC-overmaking moeten ontvangen.
  5. Klik op OK als u wilt dat de verwerking nu plaatsvindt of klik op Planning als u wilt dat de verwerking op een later tijdstip wordt uitgevoerd.