Kasbetalingsregisters maken

U kunt een kasbetalingsregister afdrukken, zodat u een controle-exemplaar hebt van de betalingen die er gedaan zijn. Dit is een optionele procedure, maar wordt steeds vaker de standaardpraktijk bij veel organisaties. Het kasbetalingsregister is een lijst met alle factuurbetalingen.

  1. Selecteer Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Kasbetalingsregister.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Selecteer een leveranciersgroep.
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijf.
    Betalingsgroep
    Selecteer een betalingsgroep.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer een verwerkingsniveau.
    Kascode of kascodegroep
    Selecteer een kascode of kascodegroep Hiermee kunt u betalingen opnemen voor de kascodes waar naar wordt verwezen in die kascodegroep.
    Betalingsdatums
    Geef een begin- en eindbetalingsdatum op om ervoor te zorgen dat de factuurbetalingen voor een bereik betalingsdatums worden opgenomen.
    NB

    Betalingsdatums zijn niet vereist. Laat deze velden leeg als u een kasbetalingsregister voor de huidige periode wilt maken.

    Rapportoptie
    Geef het volume van betalingen op dat in deze uitvoering van het kasbetalingsregister moet worden opgenomen.
    Selecteer Huidige om betalingen op te nemen die tijdens uw huidige kasbetalingscyclus zijn gemaakt. Deze betalingen zijn nog niet afgesloten door het betalingsafsluitingsprogramma.
    Documentvaluta
    Geef aan of u wilt dat bedragen worden vermeld in bankrekeningvaluta of factuurvaluta.
    Betalingscode
    Selecteer een betalingscode als u betalingen wilt opnemen waaraan die betalingscode is toegewezen. Betalingscodes kunt u instellen met behulp van Definitie banktransactie.
    Rapport Kasbetalingsregister
    Geef de groep op waar het rapport Kasbetalingsregister naartoe moet worden verzonden.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.