Kasbetalingscycli afsluiten

Als u uw factuurbetalingen hebt gemaakt en tevreden bent met de resultaten, moet u Betalingsafsluiting uitvoeren om de kasbetalingscyclus af te sluiten. Nadat de kasbetalingscyclus is afgesloten, kunt u ongeldige betalingsforms niet opnieuw afdrukken en kunt u een elektronisch betalingsbestand niet opnieuw maken. U kunt Liquiditeitsbehoeften pas uitvoeren om de factuur te selecteren voor de volgende betalingscyclus als u de huidige cyclus hebt afgesloten.

Wanneer u de betalingscyclus afsluit, gebeurt het volgende:

• Er worden algemene grootboekposten gemaakt voor transacties van het type Kas, Korting, Inhouding belastbare inkomsten, Valutawinst en -verlies en Toerekening betaling.
• Het volgende exemplaar van een periodieke factuur in de betalingscyclus wordt gemaakt.
• De compenserende creditnota wordt gemaakt voor elke vooruitbetaling of elk werknemersvoorschot zoals verwerkt in de betalingscyclus.
• Er worden compenserende posten voor belastingteruggave gemaakt, indien van toepassing.
• Tijdelijke blokkeringscodes worden verwijderd voor leveranciers en facturen.
• Leverancierssaldi worden bijgewerkt met de betalingen die zijn voldaan.
• Betaalde facturen krijgen de status Historisch, waardoor ze niet langer beschikbaar zijn voor verder onderhoud.